蜜豆视频 ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index (der «Index» dieses Teilfonds) nach Abzug von Gebühren nachzubilden.
Der Fonds investiert grundsätzlich in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Unternehmen entspricht dabei der jeweiligen Gewichtung im Index.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient sowie leicht handelbar.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Anleihen und Derivate zur Währungsabsicherung, die im Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Funktionen
| Fondsname |
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc
|
| Fondsdomizil |
Luxemburg
|
| Lancierungsdatum |
08.06.2023
|
| Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.15%
|
| Verwaltungsgebühr p.a. |
0.15%
|
| Total Expense Ratio (TER) p.a. |
k.A.
|
| Reuters |
k.A.
|
| Valoren Nr. |
119719447
|
| Fondstyp |
--ERR--
|
| UCITS IV |
Ja
|
| Währung der Anteilsklasse |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Replikationsmethode |
physisch mit Optimierungsverfahren
|
| Indexname |
Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select Index
|
| Indextyp |
Total Return Net
|
| Ausstehende Aktien |
1.021.000
|
| Vermögen (USD m) |
10.54
|
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
21,45
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
| Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
| Tracking Error (ex post) | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
|
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
| 27.03.2024 | USD 10,3269 | USD 10,3269 | 105,29 | |
| 28.03.2024 | USD 10,3147 | USD 10,3147 | 105,18 | |
| 02.04.2024 | USD 10,2495 | USD 10,2495 | 104,50 | |
| 03.04.2024 | USD 10,2955 | USD 10,2955 | 104,50 |
Nachhaltigkeit
Summary
http://www.ubs.com/2/e/files/fund_solutions_global_green_bond_esg_110_ucits_etf_esgdg.pdf
Anlagestrategie
Das folgende verbindliche Element / Die folgenden verbindlichen Elemente der Anlagestrategie wird/werden für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung der mit diesem Finanzprodukt beworbenen Merkmale verwendet: Das Finanzprodukt schliesst Anlagen in Unternehmen aus, die direkt an der Verwendung, Entwicklung, Herstellung, Lagerung, dem Transfer oder Handel von Streumunition und/oder Antipersonenminen, Kernwaffen, chemischen oder biologischen Waffen beteiligt sind.Barmittel, Derivate und Anlageinstrumente ohne Rating werden nicht in die Berechnung einbezogen.
Das verbindliche Element wird / Die verbindlichen Elemente werden zum Quartalsende anhand des Durchschnitts aus den Werten aller Geschäftstage im Quartal ermittelt.
Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden vom Indexanbieter bewertet.
Die Analyse der MSCI ESG-Ratings beginnt mit der Bewertung der Unternehmensführung des Unternehmens unter Berücksichtigung der Eigentümerschafts- und Kontrollstrukturen des Unternehmens, der Zusammensetzung und Effektivität seines Verwaltungsrats, der Wirksamkeit seiner Anreizpraktiken und seiner Integrität bezüglich der Rechnungslegung. Ausserdem wird das Geschäftsgebaren überwacht, einschliesslich etwaiger Kontroversen, die sich stark negativ auf den Wert des Unternehmens auswirken könnten.
Aufteilung der Investitionen
Der Mindestanteil an Investitionen, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale getätigt werden, liegt bei 90 %. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen liegt bei 10 %. Derivate werden nicht zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen Merkmale genutzt. Der Einsatz von Derivaten erfolgt in erster Linie zu Absicherungs- und Liquiditätsmanagementzwecken.
Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten
Wir wenden einen Schwellenwert für die Mindestabdeckung der Datenquellen an, die zur Messung der Erreichung der angegebenen ökologischen oder sozialen Merkmale des Finanzprodukts verwendet werden. Diese Schwellenwerte stellen sicher, dass die verbindlichen Ziele überwacht und gemessen werden können. Die Genauigkeit der Daten hängt von Drittanbietern ab. Die Abdeckung durch die Datenquellen kann aufgrund von nicht erfassten Anlagearten, unvollständigen oder inkonsistenten Daten und Lücken in der Erfassung durch diese Drittanbieter weniger als 100 % betragen.
Sorgfaltspflicht
Es werden Sorgfaltsprüfungen im Hinblick auf Indexanbieter und/oder Datenanbieter durchgeführt. Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und ist bestrebt, die Wertentwicklung und das ESG-Profil des Index nachzubilden. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden beim Auswahlprozess des Index berücksichtigt.
Mitwirkungspolitik
Bei passiven Strategien, die Nachhaltigkeitsindizes nachbilden, wie es bei diesem Finanzprodukt der Fall ist, hilft uns der Engagement-Prozess, Unternehmen zu identifizieren, bei denen wesentliche ESG- und Nachhaltigkeitsfaktoren ein zukünftiges negatives Risiko darstellen könnten.
Obwohl das Engagement-Programm von 蜜豆视频 AM alle Anlageklassen und Portfolios abdeckt, könnten die Auswirkungen auf passiv verwaltete festverzinsliche Strategien geringer sein, was vor allem auf das Fehlen von Stimmrechten und die Tatsache zurückzuführen ist, dass Unternehmen, die im Engagement-Prozess von 蜜豆视频 AM gescheitert sind, aufgrund des passiven Managementstils in der Regel nicht ausgeschlossen werden.
Dennoch sind passiv verwaltete festverzinsliche Anlagen, wie alle anderen von der Firma verwalteten Anlagen, Teil des Engagements im Sinne eines Dialogs mit der Geschäftsleitung, um die grösstmögliche Wirkung zu erzielen.
Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels
Der Portfolio Manager hat den Referenzwert zunächst aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und die Erreichung des angestrebten Nachhaltigkeitsziels ausgewählt. Der Index wird monatlich neu gewichtet. Weitere Einzelheiten über die vom Indexanbieter angewandte Indexmethode sind nachstehend dargelegt.
Die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode wird insofern sichergestellt, als der Portfolio Manager in einen Teil der im Index enthaltenen Emittenten investiert.
Der Referenzwert unterscheidet sich insofern von einem breiten Marktindex, als ausschliesslich festverzinsliche Wertpapiere, die von multilateralen Entwicklungsbanken begeben werden, für die Aufnahme in den Referenzwert infrage kommen. Eine multilaterale Entwicklungsbank ist eine Entwicklungsbank, zu deren Anteilseignern unter anderem sämtliche G7-Länder zählen. Die Weltbank ist ein wichtiger Emittent von im Referenzwert enthaltenen Anleihen. Der Referenzwert steht im Einklang mit dem nachhaltigen Investitionsziel dieses Subfonds.
Die in Bezug auf den jeweiligen Index verwendeten Methoden finden sich auf der Webseite des Indexanbieters: https://www.solactive.com/indices.
Keine erhebliche Beeinträchtigung des nachhaltigen Investitionsziels
Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 10 %
Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und bildet einen Index nach. Für den Index kommen nur Wertpapiere in Betracht, die die MSCI ESG Research Green Bond Principles einhalten.
Grüne Anleihen sind an eine bestimmte Verwendung der Erlöse gebunden, und es gibt Prozesse zur Bewertung und Auswahl dieser grünen Projekte, die durch die Anleihe finanziert werden. Der Emittent muss entweder spezifische Projekte oder Kriterien für die zu finanzierenden Tätigkeiten, die in eine der sechs zulässigen Umweltkategorien fallen, klar abgrenzen und darlegen. Wie in den Green Bond Principles selbst festgelegt, führen Investitionen in diese Anleihen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziels
Das Finanzprodukt schliesst Anlagen in Unternehmen aus, die direkt an der Verwendung, Entwicklung, Herstellung, Lagerung, dem Transfer oder Handel von Streumunition und/oder Antipersonenminen, Kernwaffen, chemischen oder biologischen Waffen beteiligt sind.
Das MSCI ESG Controversies-Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an schwerwiegenden ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb und/oder den Produkten des Unternehmens, mögliche Verstösse gegen internationale Normen und Prinzipien wie die des Global Compact der Vereinten Nationen sowie sein Verhalten im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
10 grössten Positione im Korb
per 2024-04-02
| Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 21-31.07.33 | 0.88 | 31.07.2033 | GB00BM8Z2S21 | BM8Z2S2 | GBP | 75,60 | 3.05 |
| ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.00000% 23-30.10.31 | 4.00 | 30.10.2031 | IT0005542359 | BP6KFV4 | EUR | 103,39 | 1.85 |
| BGB 1 1/4 04/22/33 | 1.25 | 22.04.2033 | BE0000346552 | BDT7F52 | EUR | 87,39 | 1.59 |
| EUROPEAN UNION-REG-S 2.75000% 22-04.02.33 | 2.75 | 04.02.2033 | EU000A3K4DW8 | BP38QV8 | EUR | 99,16 | 1.49 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.30000% 22-15.10.27 | 1.30 | 15.10.2027 | DE0001030740 | BQMS995 | EUR | 96,26 | 1.37 |
| OBL 0 10/10/25 | 0.00 | 10.10.2025 | DE0001030716 | BK81W86 | EUR | 95,77 | 1.29 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.08.30 | 0.00 | 15.08.2030 | DE0001030708 | BN2B7Y4 | EUR | 86,58 | 1.10 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.31 | 0.00 | 15.08.2031 | DE0001030732 | BMYRF83 | EUR | 84,56 | 1.01 |
| IRISH 1.35 03/18/31 | 1.35 | 18.03.2031 | IE00BFZRQ242 | BFZRQ24 | EUR | 91,94 | 1.00 |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.30000% 23-15.02.33 | 2.30 | 15.02.2033 | DE000BU3Z005 | BQ84ZS8 | EUR | 99,51 | 0.96 |
Quelle: State Street, 02.04.2024
Zusammenfassung der Positionen
per 2024-04-04
| Ticker | GREENE SW, GGB IM, CHSA GY |
| Total Nettovermögen | 10.464.761,93 |
| Total ausstehende ETF-Anteile | 1.021.000,00 |
| Basiswährung | USD |
Quelle: State Street, 04.04.2024
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Bewilligungen
Literatur
Brochures
Agreement / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| ESG Disclosure |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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35VAGReport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Annual and semi-annual report
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Jahresbericht |
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Handelsinformationen
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | - | - | - | - |
| |
SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 10,3355 | 10,3660 | 1.065,0000 | 11.027,0100 |
Terms
Für Marketing- und Informationszwecke von 蜜豆视频. 蜜豆视频 Fonds nach luxemburgischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Vertreter in Liechtenstein für 蜜豆视频 Fonds ausländischen Rechts ist 蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A. 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Prospekte, Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der 蜜豆视频 Fonds können bei 蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A. kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache bezogen werden als auch unter www.ubs.com/funds abgerufen werden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der 蜜豆视频-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten 蜜豆视频 Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Fondsebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von 蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): 蜜豆视频 Asset Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary.
© 蜜豆视频 2024. Das Schlüsselsymbol und 蜜豆视频 gehören zu den geschützten Marken von 蜜豆视频. Alle Rechte vorbehalten.
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