ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in den Solactive China Technology Index USD. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Solactive China Technology Index USD nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Diese Anteilsklasse ist mit einer Währungsabsicherung versehen. Dadurch sollen die Auswirkungen der Wechselkursschwankungen zwischen dem EUR und den zugrunde liegenden Währungen der Aktienengagements in USD, CNH und HKD möglichst verringert werden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsennotierten Investments.
Gewährt Zugang zum chinesischen Technologiemarkt mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank der breiten Diversifizierung über eine Reihe von Aktienfaktoren und Sektoren.
Der Fonds bietet einen hohen Grad an Transparenz und Kosteneffizienz.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
05.03.2021
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.50%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.50%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.50%
|
Reuters |
.SCNTECUN
|
Valoren Nr. |
58669658
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
Solcative China Technology Total Return Net hedged to EUR
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
100
|
Ausstehende Aktien |
1.774.255
|
Vermögen (EUR m) |
6.86
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
23,76
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 41.52% | n.a. | n.a. |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.16% | n.a. | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | — |
Ausschüttungsdatum | — |
Ausschüttungen | — |
Währung | — |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | EUR 3,8675 | EUR 3,8675 | 34,62 | |
28.03.2024 | EUR 3,8979 | EUR 3,8979 | 34,90 | |
02.04.2024 | EUR 3,9388 | EUR 3,9388 | 35,26 | |
03.04.2024 | EUR 3,8796 | EUR 3,8796 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 7133608.00 | Norwegen | Aktien | 0.00 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 5529027.00 | Deutschland | Aktien | 0.00 |
BRUNELLO CUCINELLI SPA | IT0004764699 | B7K6D18 | Italien | Aktien | 0.00 |
NOVONESIS (NOVOZYMES) B | DK0060336014 | B798FW0 | Dänemark | Aktien | 0.00 |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 4713490.00 | Dänemark | Aktien | 0.00 |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 4247494.00 | Belgien | Aktien | 0.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.500%/CPI LINKED 18-15.01.28 | US9128283R96 | BFWMB38 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 7792559.00 | Niederlande | Aktien | 0.00 |
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.50000% 11-28.03.26 | BE0000324336 | B4PMNY3 | Belgien | Obligationen | 0.00 |
ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 2002305.00 | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
TENCENT HOLDINGS LTD | KYG875721634 | BMMV2K8 | HKD | 309,20 | 11.26 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | KYG017191142 | BK6YZP5 | HKD | 71,00 | 10.48 |
NETEASE INC | KYG6427A1022 | BM93SF4 | HKD | 151,60 | 8.74 |
XIAOMI CORP-CLASS B | KYG9830T1067 | BG0ZMJ9 | HKD | 16,28 | 8.33 |
BAIDU INC - SPON ADR | US0567521085 | B0FXT17 | USD | 108,53 | 7.69 |
BYD CO LTD-H | CNE100000296 | 6536651 | HKD | 202,60 | 6.15 |
LI AUTO INC-CLASS A | KYG5479M1050 | BMW5M00 | HKD | 123,70 | 4.00 |
KUAISHOU TECHNOLOGY | KYG532631028 | BLC90T0 | HKD | 50,05 | 3.29 |
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | US88034P1093 | BFZYWR2 | USD | 11,28 | 1.80 |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | CNE100003662 | BHQPSY7 | CNY | 199,70 | 1.74 |
Ticker | CITE IM, UIC1 GY |
Total Nettovermögen | 6.988.428,03 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 1.774.255,00 |
Basiswährung | EUR |
Art der Sicherheit | Staatsanleihen | |
International Equities | 105.00 | 105.00 |
US Equities | 105.00 | 105.00 |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Fonds | ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF |
Minimaler Ausleihewert in % | 0.48 |
Maximaler Ausleihewert in % | 7.50 |
Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 3.05 |
Nettorendite in bps | 2.48 |
Sicherheiten in % | 106.63 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Document type
|
Document Language
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Halbjahresbericht |
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Jahresbericht |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) |
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