ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF
Übersicht
Der Teilfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year hedged to EUR Index (Total Return) (der «Index» des Teilfonds) vor Aufwendungen nachzubilden.
Der Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index bildet festverzinsliche, auf die Lokalwährung lautende japanische Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1 bis zu, aber nicht einschliesslich 3 Jahren bis zur Endfälligkeit ab.
Der Teilfonds baut ein Engagement in den Titeln seines Index auf.
Darüber hinaus sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung darauf ausgerichtet, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu verringern.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Das Kursrisiko zwischen JPY und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
16.06.2023
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.18%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.18%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.18%
|
Reuters |
k.A.
|
Valoren Nr. |
52004445
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year hedged to EUR Total Return Net
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
46
|
Ausstehende Aktien |
284.092
|
Vermögen (EUR m) |
5.87
|
Gesamtfondsvermögen (JPY in Mio.) |
91.944,47
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | — |
Ausschüttungsdatum | — |
Ausschüttungen | — |
Währung | — |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | EUR 10,4968 | EUR 10,4968 | 102,89 | |
28.03.2024 | EUR 10,4929 | EUR 10,4929 | 102,91 | |
02.04.2024 | EUR 10,4942 | EUR 10,4942 | 102,96 | |
03.04.2024 | EUR 10,4969 | EUR 10,4969 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
JAPAN 0.10000% 16-20.12.26 | 0.10 | 20.12.2026 | JP1103451GC0 | BYYNK79 | JPY | 100,15 | 4.70 |
JGB 0.4 06/20/25 | 0.40 | 20.06.2025 | JP1103391F65 | BYYTQF7 | JPY | 100,66 | 4.69 |
JGB 0.1 09/20/26 | 0.10 | 20.09.2026 | JP1103441G98 | BZB1XS5 | JPY | 100,16 | 4.51 |
JAPAN 0.40000% 15-20.09.25 | 0.40 | 20.09.2025 | JP1103401F97 | BYN39S4 | JPY | 100,67 | 4.51 |
JAPAN 0.10000% 16-20.03.26 | 0.10 | 20.03.2026 | JP1103421G35 | BYPJH86 | JPY | 100,16 | 4.41 |
JAPAN 0.30000% 15-20.12.25 | 0.30 | 20.12.2025 | JP1103411FC6 | BZ6FG49 | JPY | 100,55 | 4.37 |
JGB 0.4 03/20/25 | 0.40 | 20.03.2025 | JP1103381F34 | BW9P8M7 | JPY | 100,51 | 4.33 |
JGB 0.1 06/20/26 | 0.10 | 20.06.2026 | JP1103431G66 | BYT3PS0 | JPY | 100,17 | 4.28 |
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND 0.00500% 20.09.26 | 0.00 | 20.09.2026 | JP1051491MA0 | BMHMRW3 | JPY | 99,89 | 4.23 |
JGB 0.1 09/20/25 | 0.10 | 20.09.2025 | JP1051451LA6 | BLPHTH2 | JPY | 100,15 | 4.22 |
Ticker | JT13E IM |
Total Nettovermögen | 2.980.937,41 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 284.092,00 |
Basiswährung | EUR |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
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AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
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LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
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LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
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NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
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NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Document type
|
Document Language
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Halbjahresbericht |
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Jahresbericht |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) |
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