ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF
Übersicht
Der Subfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) vor Abzug von Kosten nachzubilden.
Der J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln von Schwellenländern abzubilden, die als Investment-Grade (IG) eingestuft wurden und von Staaten, staatsnahen Organisationen und Unternehmen ausgegeben wurden.
Der Subfonds geht ein Engagement in den Komponenten seines Index ein.
Zusätzlich strebt diese währungsbesicherte Anteilsklasse an, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung und der Indexwährung durch den Verkauf von Devisenterminkontrakten zum einmonatigen Terminkurs abzufangen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
02.08.2019
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.43%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.43%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.43%
|
Reuters |
k.A.
|
Valoren Nr. |
47205436
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
physisch mit Optimierungsverfahren
|
Indexname |
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index (Total Return)
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
1041
|
Ausstehende Aktien |
40.533.297
|
Vermögen (EUR m) |
428.36
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
804,06
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 9.50% | 8.69% | n.a. |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 1.36% | 1.11% | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | — |
Ausschüttungsdatum | — |
Ausschüttungen | — |
Währung | — |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | EUR 10,5682 | EUR 10,5682 | 88,59 | |
28.03.2024 | EUR 10,5586 | EUR 10,5586 | 88,51 | |
02.04.2024 | EUR 10,4861 | EUR 10,4861 | 87,89 | |
03.04.2024 | EUR 10,4886 | EUR 10,4886 | 87,89 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 3.50000% 17-20.03.27 | 3.50 | 20.03.2027 | XS1582346968 | BF1TGW4 | USD | 96,84 | 0.83 |
URUGUAY, REPUBLIC OF 5.10000% 14-18.06.50 | 5.10 | 18.06.2050 | US760942BA98 | BNB7S17 | USD | 94,50 | 0.72 |
POLAND, REPUBLIC OF 5.50000% 24-18.03.54 | 5.50 | 18.03.2054 | US731011AZ55 | BS9C682 | USD | 97,60 | 0.65 |
POLAND, REPUBLIC OF 5.12500% 24-18.09.34 | 5.12 | 18.09.2034 | US731011AY80 | BS9C671 | USD | 98,72 | 0.56 |
PERU 2.783 01/23/31 | 2.78 | 23.01.2031 | US715638DF60 | BMGFFR4 | USD | 84,97 | 0.56 |
PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33 | 8.75 | 21.11.2033 | US715638AP79 | B54LGY9 | USD | 121,94 | 0.50 |
QATAR, STATE OF-REG-S 5.10300% 18-23.04.48 | 5.10 | 23.04.2048 | XS1807174559 | BFYY518 | USD | 95,88 | 0.49 |
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-21.07.25 | 5.12 | 21.07.2025 | XS1263054519 | BYQDTH0 | USD | 100,81 | 0.48 |
PERU 5 5/8 11/18/50 | 5.62 | 18.11.2050 | US715638BM30 | B84L725 | USD | 97,31 | 0.48 |
QATAR, STATE OF-REG-S 4.81700% 19-14.03.49 | 4.82 | 14.03.2049 | XS1959337749 | BH3JG26 | USD | 92,41 | 0.47 |
Ticker | ESGEME SW, EMIGE IM, EMIE GY |
Total Nettovermögen | 425.036.691,74 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 40.533.297,00 |
Basiswährung | EUR |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
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AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
CL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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ESG Disclosure |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Jahresbericht |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 10,5045 | 10,6055 | - | - |
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