ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Index Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to GBP zu replizieren.
Der Fonds investiert generell in Wertpapiere, die im oben genannten Index enthalten sind. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
30.04.2020
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.18%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.18%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.18%
|
Reuters |
.MDBS25
|
Valoren Nr. |
42819068
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
GBP
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
physisch mit Optimierungsverfahren
|
Indexname |
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to GBP
|
Indextyp | |
Anzahl der Indexkomponenten |
103
|
Ausstehende Aktien |
19.370.128
|
Vermögen (GBP m) |
197.43
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
2.127,28
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 4.55% | 3.82% | n.a. |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.13% | 0.11% | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.15 |
Währung | GBP |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | GBP 10,7164 | GBP 10,2128 | 94,27 | |
28.03.2024 | GBP 10,7037 | GBP 10,2007 | 94,16 | |
02.04.2024 | GBP 10,6635 | GBP 10,1624 | 93,80 | |
03.04.2024 | GBP 10,6751 | GBP 10,1734 | 93,80 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-19.05.25 | 0.50 | 19.05.2025 | US29874QEG55 | BMFFY12 | USD | 94,96 | 3.02 |
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-22.07.26 | 0.88 | 22.07.2026 | US00828EEF25 | BP38TY2 | USD | 91,61 | 2.91 |
EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 4.37500% 23-09.03.28 | 4.38 | 09.03.2028 | US29874QEX88 | BPJL990 | USD | 99,38 | 2.86 |
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEV 0.50000% 21-28.01.26 | 0.50 | 28.01.2026 | US29874QEM24 | BNDN5X4 | USD | 92,49 | 2.82 |
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-23.03.26 | 0.88 | 23.03.2026 | US00828EEE59 | BNTJ8M6 | USD | 92,64 | 2.66 |
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.62500% 23-04.01.27 | 4.62 | 04.01.2027 | US00828EEY14 | BNTC5C4 | USD | 99,89 | 2.31 |
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500% 23-14.03.28 | 4.38 | 14.03.2028 | US00828EER62 | BPZRKV1 | USD | 99,30 | 2.29 |
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500% 22-03.11.27 | 4.38 | 03.11.2027 | US00828EEP07 | BNTB082 | USD | 99,26 | 2.29 |
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-20.04.26 | 0.88 | 20.04.2026 | US4581X0DV77 | BMC1QB7 | USD | 92,48 | 2.01 |
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-15.07.25 | 0.62 | 15.07.2025 | US4581X0DN51 | BMTCQQ8 | USD | 94,55 | 1.94 |
Ticker | BLCHCV0 |
Total Nettovermögen | 196.452.029,24 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 19.331.326,00 |
Basiswährung | GBP |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
03.08.2020 | 06.08.2020 | GBP | 0.02 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | GBP | 0.04 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | GBP | 0.03 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | GBP | 0.03 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | GBP | 0.05 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | GBP | 0.07 | ||
31.07.2023 | 04.08.2023 | GBP | 0.11 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | GBP | 0.15 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
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AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
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CL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
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DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
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GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
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Literatur
Document type
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Document Language
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Impact report |
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Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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ESG Disclosure |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Jahresbericht |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 10,1760 | 10,6900 | 47.097,0000 | 479.160,4526 |
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