ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF
Übersicht
Der Subfonds ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF hat zum Ziel, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) abzubilden.
Der Subfonds ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF baut Positionen in den Titeln seines Index auf.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
31.05.2018
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.12%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.12%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.12%
|
Reuters |
k.A.
|
Valoren Nr. |
41495618
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
physisch mit Optimierungsverfahren
|
Indexname |
Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return)
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
613
|
Ausstehende Aktien |
3.289.288
|
Vermögen (EUR m) |
32.11
|
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |
32,11
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 4.90% | 4.03% | 3.23% |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.14% | 0.11% | 0.10% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.17 |
Währung | EUR |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | EUR 10,6629 | EUR 10,2293 | 100,66 | |
28.03.2024 | EUR 10,6658 | EUR 10,2321 | 100,70 | |
02.04.2024 | EUR 10,6637 | EUR 10,2301 | 100,66 | |
03.04.2024 | EUR 10,6645 | EUR 10,2309 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
BANCO SANTANDER SA-REG-S 3.75000% 23-16.01.26 | 3.75 | 16.01.2026 | XS2575952424 | BQ2K6D4 | EUR | 100,39 | 0.38 |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUE-REG-S 0.75000% 19-08.06.26 | 0.75 | 08.06.2026 | FR0013412947 | BJWZMR6 | EUR | 94,35 | 0.37 |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDT MTL SA-REG-S 3.12500% 22-14.09.27 | 3.12 | 14.09.2027 | FR001400CMY0 | BMBR3B5 | EUR | 99,01 | 0.37 |
BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.750%/VAR 23-23.08.33 | 5.75 | 23.08.2033 | XS2626699982 | BNRQXS0 | EUR | 104,97 | 0.35 |
BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL-REG-S 0.01000% 21-11.05.26 | 0.01 | 11.05.2026 | FR0014002S57 | BKVCZS7 | EUR | 93,05 | 0.35 |
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 4.12500% 23-13.03.29 | 4.12 | 13.03.2029 | FR001400GGZ0 | BPJLZ92 | EUR | 103,01 | 0.35 |
ING GROEP NV-REG-S 4.500%/VAR 23-23.05.29 | 4.50 | 23.05.2029 | XS2624976077 | BMXR669 | EUR | 102,82 | 0.35 |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUE-REG-S 1.00000% 22-23.05.25 | 1.00 | 23.05.2025 | FR0014009A50 | BN4QDQ1 | EUR | 97,01 | 0.35 |
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 4.25000% 23-28.09.26 | 4.25 | 28.09.2026 | FR001400KZP3 | BQXSSR5 | EUR | 101,79 | 0.34 |
ABN AMRO BANK NV REG-S 3.75000% 23-20.04.25 | 3.75 | 20.04.2025 | XS2613658470 | BNTCF46 | EUR | 100,13 | 0.34 |
Ticker | SUSE5 SW, E15S IM, UIQL GY |
Total Nettovermögen | 33.649.759,18 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 3.289.288,00 |
Basiswährung | EUR |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
31.07.2018 | 03.08.2018 | EUR | 0.00 | ||
31.01.2019 | 05.02.2019 | EUR | 0.01 | ||
31.07.2019 | 06.08.2019 | EUR | 0.01 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | EUR | 0.00 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | EUR | 0.00 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | EUR | 0.00 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | EUR | 0.00 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | EUR | 0.00 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | EUR | 0.02 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | EUR | 0.08 | ||
31.07.2023 | 04.08.2023 | EUR | 0.13 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | EUR | 0.17 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
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AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
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NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
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NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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ESG Disclosure |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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|||
Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
|
Basel III HQLA LCR – Eligibility Test |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Jahresbericht |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 10,2240 | 10,3105 | - | - |
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