蜜豆视频 ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Der Subfonds 蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF baut Positionen in den Titeln seines Index auf.
Der Fonds investiert in der Regel direkt in zulässige kurzfristige Unternehmensanleihen und Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern, die im EMBI- bzw. CEMBI-Index vertreten sind.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen wie auch Unternehmensanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Funktionen
| Fondsname |
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
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| Fondsdomizil |
Luxemburg
|
| Lancierungsdatum |
28.02.2018
|
| Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.38%
|
| Verwaltungsgebühr p.a. |
0.38%
|
| Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.38%
|
| Reuters |
k.A.
|
| Valoren Nr. |
37504777
|
| Fondstyp |
offen
|
| UCITS V |
Ja
|
| Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Replikationsmethode |
physisch mit Optimierungsverfahren
|
| Indexname |
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to EUR
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| Indextyp |
Total Return Net
|
| Anzahl der Indexkomponenten |
873
|
| Ausstehende Aktien |
23.189.512
|
| Vermögen (EUR m) |
262.55
|
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
421,43
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 5.77% | 5.68% | 7.06% |
| Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.84% | 0.69% | 0.56% |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | — |
| Ausschüttungsdatum | — |
| Ausschüttungen | — |
| Währung | — |
Nettoinventarwerte
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
|
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
| 27.03.2024 | EUR 11,3221 | EUR 11,3221 | 98,51 | |
| 28.03.2024 | EUR 11,3226 | EUR 11,3226 | 98,53 | |
| 02.04.2024 | EUR 11,3002 | EUR 11,3002 | 98,29 | |
| 03.04.2024 | EUR 11,3054 | EUR 11,3054 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Summary
http://www.ubs.com/2/e/files/fund_solutions_jp_morgan_usd_em_diversified_bond_15_ucits_etf_esgdg.pdf
Kein nachhaltiges Investitionsziel
Mit diesem Finanzprodukt werden ökologische oder soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt.
Dieses Finanzprodukt wird aktiv verwaltet und bildet einen Index nach. Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter berücksichtigt, soweit sie für die Indexfamilie geeignet sind.
Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Indexanbieter berücksichtigt, soweit sie für die Indexfamilie geeignet sind
Die Indizes umfassen den MSCI ESG Controversies Score, und Emittenten, die in erheblichem Masse gegen ESG-Normen verstossen, werden frühzeitig ausgeschlossen.
Mittels MSCI ESG Controversies sollen ESG-bezogene Kontroversen, in die Emittenten involviert sind, frühzeitig und einheitlich bewertet werden. Emittenten mit einem «roten» MSCI ESG Controversies Score (Wert unter 1) werden aus den Nachhaltigkeitsindizes ausgeschlossen. Der Controversies Score misst, wie stark Emittenten an wesentlichen ESG-Kontroversen beteiligt sind und wie gut sie internationale Normen und Prinzipien einhalten.
Das Finanzprodukt schliesst Anlagen in Unternehmen aus, die direkt an der Verwendung, Entwicklung, Herstellung, Lagerung, dem Transfer oder Handel von Streubomben und/oder Landminen, Atomwaffen, chemischen oder biologischen Waffen beteiligt sind.
Das MSCI ESG Controversies-Tool überwacht die Beteiligung von Unternehmen an schwerwiegenden ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb und/oder den Produkten des Unternehmens, mögliche Verstösse gegen internationale Normen und Prinzipien wie die des Global Compact der Vereinten Nationen sowie sein Verhalten im Hinblick auf diese Normen und Prinzipien.
Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts
Mit dem Finanzprodukt werden die folgenden Merkmale beworben:
Nachbildung eines Referenzwertes mit einem Nachhaltigkeitsprofil (ESG Score), das besser ist als das Nachhaltigkeitsprofil des Stammindex.
Der zur Erreichung des mit dem Finanzprodukt beworbenen Merkmals bestimmte Referenzwert ist der J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Constrained Index.
Das Merkmal wird / die Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:
ESG Quality Score des Fonds
Anlagestrategie
Dieses Finanzprodukt zielt darauf ab, das/die in diesem Anhang genannte(n) Merkmal(e) mittels Indexauswahl und passiver Anlageverwaltung zu erreichen.
Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und ist bestrebt, die Wertentwicklung und das ESG-Profil des Index nachzubilden. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden beim Auswahlprozess des Index berücksichtigt. Der Index, der nach Angaben des Indexanbieters nach Umwelt-, Sozial- oder Unternehmensführungskriterien geprüft wurde, und jede vom Indexanbieter angewandte Methode zur Bewertung von Nachhaltigkeitsmerkmalen und -risiken der Indexkomponenten können auf der Website des Indexanbieters eingesehen werden.
Das folgende verbindliche Element / Die folgenden verbindlichen Elemente der Anlagestrategie wird/werden für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung der mit diesem Finanzprodukt beworbenen Merkmale verwendet:
Merkmal 1):
Ein Nachhaltigkeitsprofil (MSCI ESG Score), das besser ist als das Nachhaltigkeitsprofil des Stammindex.
Barmittel, Derivate und Anlageinstrumente ohne Rating werden nicht in die Berechnung einbezogen.
Das verbindliche Element wird / Die verbindlichen Elemente werden zum Quartalsende anhand des Durchschnitts aus den Werten aller Geschäftstage im Quartal ermittelt.
Die Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, erfolgt durch den Indexanbieter.
Die Analyse der MSCI ESG-Ratings beginnt mit der Bewertung der Unternehmensführung des Unternehmens unter Berücksichtigung der Eigentümerschafts- und Kontrollstrukturen des Unternehmens, der Zusammensetzung und Effektivität seines Verwaltungsrates, der Wirksamkeit seiner Anreizpraktiken und seiner Integrität bezüglich der Rechnungslegung. Ausserdem wird das Geschäftsgebaren überwacht, einschliesslich etwaiger Kontroversen, die sich stark negativ auf den Wert des Unternehmens auswirken könnten.
Aufteilung der Investitionen
Der Mindestanteil an Investitionen, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale getätigt werden, liegt bei 90 %. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen liegt bei 20 %.
Derivate werden nicht zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen Merkmale genutzt. Der Einsatz von Derivaten erfolgt in erster Linie zu Absicherungs- und Liquiditätsmanagementzwecken.
Methoden
Die Methode des Indexaufbaus finden Sie im Anhang zum Prospekt oder in der Ergänzung.
Datenquellen und -verarbeitung
Zur Erreichung der angegebenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden die folgenden Datenquellen verwendet:
Der MSCI ESG Score wird vom Indexanbieter bereitgestellt
Die Daten werden von führenden Anbietern bezogen
Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten
Wir wenden einen Schwellenwert für die Mindestabdeckung der Datenquellen an, die zur Messung der Erreichung der angegebenen ökologischen oder sozialen Merkmale des Finanzprodukts verwendet werden. Diese Schwellenwerte stellen sicher, dass die verbindlichen Ziele überwacht und gemessen werden können. Die Genauigkeit der Daten hängt von Drittanbietern ab. Die Abdeckung durch die Datenquellen kann aufgrund von nicht erfassten Anlagearten, unvollständigen oder inkonsistenten Daten und Lücken in der Erfassung durch diese Drittanbieter weniger als 100 % betragen.
Sorgfaltspflicht
Es werden Sorgfaltsprüfungen im Hinblick auf Indexanbieter und/oder Datenanbieter durchgeführt. Dieses Finanzprodukt wird passiv verwaltet und ist bestrebt, die Wertentwicklung und das ESG-Profil des Index nachzubilden. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden beim Auswahlprozess des Index berücksichtigt.
Mitwirkungspolitik
Bei passiven Strategien, die Nachhaltigkeitsindizes nachbilden, wie es bei diesem Finanzprodukt der Fall ist, hilft uns der Engagement-Prozess, Unternehmen zu identifizieren, bei denen wesentliche ESG- und Nachhaltigkeitsfaktoren ein zukünftiges negatives Risiko darstellen könnten.
Obwohl das Engagement-Programm von 蜜豆视频 AM alle Anlageklassen und Portfolios abdeckt, könnten die Auswirkungen auf passiv verwaltete festverzinsliche Strategien geringer sein, was vor allem auf das Fehlen von Stimmrechten und die Tatsache zurückzuführen ist, dass Unternehmen, die im Engagement-Prozess von 蜜豆视频 AM gescheitert sind, aufgrund des passiven Managementstils in der Regel nicht ausgeschlossen werden.
Dennoch sind passiv verwaltete festverzinsliche Anlagen, wie alle anderen von der Firma verwalteten Anlagen, Teil des Engagements im Sinne eines Dialogs mit der Geschäftsleitung, um die grösstmögliche Wirkung zu erzielen.
Bestimmter Referenzwert
Der zur Erreichung des mit dem Finanzprodukt beworbenen Merkmals bestimmte Referenzwert ist der J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Constrained Index.
Die Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode wird kontinuierlich sichergestellt, da der Indexanbieter den Index regelmässig neu gewichtet und der Anlageverwalter den Index unter Einhaltung der in der Anlagepolitik des Fonds vorgesehenen Grenzen nachbildet.
Der Referenzwert des Finanzprodukts wurde zunächst aufgrund seiner Relevanz für die Anlagestrategie und die Erreichung der beworbenen Merkmale ausgewählt.
Die Anlagestrategie des Fonds besteht darin, die Rendite des Referenzwertes und seine Merkmale, einschliesslich der ESG-Merkmale, so genau wie möglich und soweit sinnvoll nachzubilden.
Der Anlageverwalter prüft bei der Produktgestaltung die Indexmethode und kann sich an den Indexanbieter wenden, wenn die Indexmethode nicht mehr mit der Anlagestrategie des Finanzprodukts im Einklang steht.
Der J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Constrained Index bildet liquide auf US-Dollar lautende, fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen ab, die von Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden. Der J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Constrained Index basiert auf dem Vorzeigeindex J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index. Die Ländergewichtungen haben eine Obergrenze von 5 %. Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von B- sind aus dem Index ausgeschlossen und ihre jeweilige Gewichtung im zugrunde liegenden J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index ist auf Wertpapiere mit einem BB-Rating verteilt. Der Index wendet eine ESG-Bewertungs- und Überprüfungsmethode an mit dem Ziel, Emittenten mit einem höheren Rang bei den ESG-Kriterien zu bevorzugen und Emittenten mit einem niedrigeren Rang unterzugewichten oder auszuschliessen. Die Erträge und Statistiken für den J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified CCC removal BB bump up (5% Capping) sind seit Dezember 2015 verfügbar.
Die Methode des Indexaufbaus ist im Produktblatt des Fonds im Prospekt angegeben.
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
10 grössten Positione im Korb
per 2024-04-02
| Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
| KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 3.50000% 17-20.03.27 | 3.50 | 20.03.2027 | XS1582346968 | BF1TGW4 | USD | 96,84 | 1.23 |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 3.15000% 16-01.10.26 | 3.15 | 01.10.2026 | US88167AAE10 | BD3GT31 | USD | 92,85 | 0.83 |
| KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-21.07.25 | 5.12 | 21.07.2025 | XS1263054519 | BYQDTH0 | USD | 100,81 | 0.70 |
| HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 6.12500% 23-22.05.28 | 6.12 | 22.05.2028 | XS2574267188 | BNNT8Q6 | USD | 102,13 | 0.62 |
| OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 5.62500% 18-17.01.28 | 5.62 | 17.01.2028 | XS1750113661 | BFWM9S9 | USD | 100,06 | 0.59 |
| OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.75000% 16-15.06.26 | 4.75 | 15.06.2026 | XS1405777589 | BZB1G08 | USD | 98,06 | 0.58 |
| SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC-REG-S 6.87500% 16-24.03.26 | 6.88 | 24.03.2026 | XS1319820897 | BD05CV0 | USD | 101,13 | 0.56 |
| ROMANIA-REG-S 5.87500% 24-30.01.29 | 5.88 | 30.01.2029 | XS2756521212 | BN7B501 | USD | 99,37 | 0.55 |
| EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.50000% 17-31.01.27 | 7.50 | 31.01.2027 | XS1558078736 | BD31HH6 | USD | 95,81 | 0.53 |
| PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.00000% 18-01.02.28 | 3.00 | 01.02.2028 | US718286CC97 | BD45NK2 | USD | 92,72 | 0.52 |
Quelle: State Street, 02.04.2024
Zusammenfassung der Positionen
per 2024-04-04
| Ticker | SHEME SW, SHEME IM, SEAB GY |
| Total Nettovermögen | 262.045.572,35 |
| Total ausstehende ETF-Anteile | 23.189.512,00 |
| Basiswährung | EUR |
Quelle: State Street, 04.04.2024
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Bewilligungen
Literatur
Brochures
Agreement / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| ESG Disclosure |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Prospekt |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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35VAGReport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Annual and semi-annual report
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Document type
|
Document Language
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| Halbjahresbericht |
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| Jahresbericht |
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Handelsinformationen
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 11,3355 | 11,4020 | - | - |
Terms
Für Marketing- und Informationszwecke von 蜜豆视频. 蜜豆视频 Fonds nach luxemburgischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Vertreter in Liechtenstein für 蜜豆视频 Fonds ausländischen Rechts ist 蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A. 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Prospekte, Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der 蜜豆视频 Fonds können bei 蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A. kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache bezogen werden als auch unter www.ubs.com/funds abgerufen werden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der 蜜豆视频-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten 蜜豆视频 Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Fondsebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von 蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): 蜜豆视频 Asset Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary.
© 蜜豆视频 2024. Das Schlüsselsymbol und 蜜豆视频 gehören zu den geschützten Marken von 蜜豆视频. Alle Rechte vorbehalten.
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