ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF
Übersicht
Der Teilfonds ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF strebt an, die Kurs- und Ertragsperformance des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index («Index» dieses Teilfonds) vor Gebühren nachzubilden.
Der Index misst die Performance von auf Euro lautenden inflationsgeschützten IGStaatsanleihen mit einer Restlaufzeit von über zehn Jahren.
Die Obligationen werden nach Laufzeit, Grösse und Art untersucht.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
31.10.2017
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.10%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.10%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.10%
|
Reuters |
k.A.
|
Valoren Nr. |
37504816
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year™ Index
|
Indextyp |
Total Return
|
Anzahl der Indexkomponenten |
14
|
Ausstehende Aktien |
1.418.576
|
Vermögen (EUR m) |
24.45
|
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |
24,45
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 18.48% | 15.78% | 14.11% |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.11% | 0.09% | 0.14% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.20 |
Währung | EUR |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | EUR 20,2053 | EUR 17,2338 | 108,69 | |
28.03.2024 | EUR 20,1049 | EUR 17,1482 | 108,12 | |
02.04.2024 | EUR 19,7648 | EUR 16,8581 | 106,36 | |
03.04.2024 | EUR 19,8045 | EUR 16,8920 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.800%/INFLATION IDX LKD 07-25.07.40 | 2.54 | 25.07.2040 | FR0010447367 | B1TX1H0 | EUR | 115,00 | 13.62 |
ITALY, REPUBLIC OF 2.550%/CPI LINKED 09-15.09.41 | 3.41 | 15.09.2041 | IT0004545890 | B58RK85 | EUR | 109,04 | 13.50 |
ITALY, REPUBLIC OF-BTPS 2.350%/CPI LINKED 04-15.09.35 | 3.46 | 15.09.2035 | IT0003745541 | B03KSM4 | EUR | 107,42 | 13.05 |
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.100%/CPI LINKED 15-15.04.46 | 0.13 | 15.04.2046 | DE0001030575 | BZ0D4B2 | EUR | 94,89 | 10.67 |
FRANCE, REPUBLIC OF-144-REG-S 0.100%/INFLAT LNKD 18-25.07.36 | 0.12 | 25.07.2036 | FR0013327491 | BFMNWH2 | EUR | 92,71 | 9.01 |
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.100%/INF LK 16-25.07.47 | 0.12 | 25.07.2047 | FR0013209871 | BDVNQS8 | EUR | 84,12 | 8.49 |
FRANCE, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.100%/CPI LINKED 20-01.03.36 | 0.11 | 01.03.2036 | FR0013524014 | BMW13H2 | EUR | 92,40 | 5.99 |
FRANCE, REP OF-OAT-144A-REG-S 0.100%/INF IDX LKD 22-25.07.38 | 0.12 | 25.07.2038 | FR001400AQH0 | BPXZNX0 | EUR | 90,97 | 4.68 |
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.400%/CPI LINKED 23-15.05.39 | 2.44 | 15.05.2039 | IT0005547812 | BMTYGS6 | EUR | 105,27 | 3.86 |
FRANCE, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.100%/CPI LINKED 22-25.07.53 | 0.12 | 25.07.2053 | FR0014008181 | BPNXRC1 | EUR | 81,50 | 3.77 |
Ticker | INFL10 SW, INFL10 IM, FRC4 GY |
Total Nettovermögen | 23.914.462,54 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 1.418.576,00 |
Basiswährung | EUR |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
31.01.2018 | 05.02.2018 | EUR | 0.10 | ||
31.07.2018 | 03.08.2018 | EUR | 0.20 | ||
31.01.2019 | 05.02.2019 | EUR | 0.08 | ||
31.07.2019 | 06.08.2019 | EUR | 0.11 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | EUR | 0.02 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | EUR | 0.00 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | EUR | 0.00 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | EUR | 0.21 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | EUR | 0.24 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | EUR | 0.78 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | EUR | 0.82 | ||
31.07.2023 | 04.08.2023 | EUR | 0.28 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | EUR | 0.20 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
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CL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Jahresbericht |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | EUR | - | - | - | - | - |
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SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 17,0075 | 17,0775 | - | - |
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