ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF
Übersicht
Der Teilfonds ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF strebt an, die Kurs- und Ertragsperformance des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index («Index» dieses Teilfonds) vor Gebühren nachzubilden.
Der Index misst die Performance von auf Euro lautenden inflationsgeschützten IGStaatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1-10 Jahren.
Die Obligationen werden nach Laufzeit, Grösse und Art untersucht.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
31.10.2017
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.10%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.10%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.10%
|
Reuters |
k.A.
|
Valoren Nr. |
37504670
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year™ Index
|
Indextyp |
Total Return
|
Anzahl der Indexkomponenten |
24
|
Ausstehende Aktien |
14.299.333
|
Vermögen (EUR m) |
207.21
|
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |
207,21
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 6.62% | 5.59% | 4.95% |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.10% | 0.09% | 0.12% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.11 |
Währung | EUR |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | EUR 16,2204 | EUR 14,3601 | 110,98 | |
28.03.2024 | EUR 16,2044 | EUR 14,3459 | 110,84 | |
02.04.2024 | EUR 16,1415 | EUR 14,2902 | 110,48 | |
03.04.2024 | EUR 16,1479 | EUR 14,2959 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
FRANCE, REPUBLIC OF 1.850%/CPTFEMU LINKED 10-25.07.27 | 2.44 | 25.07.2027 | FR0011008705 | B44J1N0 | EUR | 105,06 | 8.02 |
GERMANY, REPUBLIC OF 0.500%/CPI LINKED 14-15.04.30 | 0.62 | 15.04.2030 | DE0001030559 | BLM7VX5 | EUR | 101,21 | 6.86 |
GERMANY, REPUBLIC OF 0.100%/CPI LINKED 15-15.04.26 | 0.12 | 15.04.2026 | DE0001030567 | BWBXZW8 | EUR | 98,70 | 5.81 |
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.150%/INFLATION IDX LKD 02-25.07.32 | 4.80 | 25.07.2032 | FR0000188799 | 7453317 | EUR | 121,11 | 5.51 |
SPAIN GOVERNMENT-144A-REG-S 0.700%/CPI LINKED 18-30.11.33 | 0.85 | 30.11.2033 | ES0000012C12 | BGN9458 | EUR | 96,87 | 5.50 |
FRANCE,REPUBLIC OF-OAT 0.100%/INFLATION IDX LKD 19-01.03.29 | 0.12 | 01.03.2029 | FR0013410552 | BJ9J293 | EUR | 98,34 | 5.48 |
02FSWFRANCE GOVERNMENT BO | FR0011982776 | BNZB3D2 | EUR | 101,78 | 5.35 | ||
SPAIN GOVERNMENT-144A-REG-S 1.000%/CPI LINKED 15-30.11.30 | 1.23 | 30.11.2030 | ES00000127C8 | BWH62M0 | EUR | 101,12 | 5.35 |
SPAIN GOVERNMENT-144A-REG-S 0.650%/CPI LINKED 17-30.11.27 | 0.80 | 30.11.2027 | ES00000128S2 | BF0YM66 | EUR | 100,03 | 5.01 |
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPI LINKED 17-15.05.28 | 1.60 | 15.05.2028 | IT0005246134 | BFY26X1 | EUR | 100,54 | 4.83 |
Ticker | INFL1 SW, INFL1 IM, FRC3 GY, UBIF LN |
Total Nettovermögen | 206.197.632,80 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 14.429.333,00 |
Basiswährung | EUR |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
31.01.2018 | 05.02.2018 | EUR | 0.06 | ||
31.07.2018 | 03.08.2018 | EUR | 0.14 | ||
31.01.2019 | 05.02.2019 | EUR | 0.00 | ||
31.07.2019 | 06.08.2019 | EUR | 0.00 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | EUR | 0.00 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | EUR | 0.00 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | EUR | 0.00 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | EUR | 0.14 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | EUR | 0.13 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | EUR | 0.52 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | EUR | 0.54 | ||
31.07.2023 | 04.08.2023 | EUR | 0.18 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | EUR | 0.11 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
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AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
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DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Document type
|
Document Language
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Halbjahresbericht |
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Jahresbericht |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 12,2550 | 12,3050 | - | - |
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SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 14,3235 | 14,3515 | - | - |
|
SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | - | - | - | - |
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