ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Der Subfonds ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index hedged to GBP (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden.
Der Index umfasst den ausstehenden Gesamtbetrag von TIPS (US Treasury Inflation Protected Securities) mit einer Mindestlaufzeit von zehn Jahren. Er wird nicht um Beträge bereinigt, die im Federal Reserve System Open Market Account (SOMA) gehalten werden.
Die Obligationen werden nach Laufzeit, Grösse und Art untersucht.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
31.01.2019
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.13%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.13%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.13%
|
Reuters |
k.A.
|
Valoren Nr. |
33394364
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
GBP
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index hedged to GBP
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
15
|
Ausstehende Aktien |
9.508.331
|
Vermögen (GBP m) |
89.01
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
372,73
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 20.33% | 17.92% | 16.10% |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.12% | 0.12% | 0.10% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.26 |
Währung | GBP |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | GBP 11,4934 | GBP 9,3617 | 96,78 | |
28.03.2024 | GBP 11,5473 | GBP 9,4056 | 97,30 | |
02.04.2024 | GBP 11,2795 | GBP 9,1875 | 94,99 | |
03.04.2024 | GBP 11,2586 | GBP 9,1704 | 94,99 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
AMERICA, UNITED STATES OF 1.375%/CPI LINKED 14-15.02.44 | 1.81 | 15.02.2044 | US912810RF75 | BK0HZL6 | USD | 88,65 | 11.13 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 15-15.02.45 | 0.98 | 15.02.2045 | US912810RL44 | BVXLS02 | USD | 77,50 | 10.76 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 12-15.02.42 | 1.02 | 15.02.2042 | US912810QV35 | B622LB3 | USD | 80,58 | 9.44 |
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000%/CPI-LINKED 23-15.02.53 | 1.55 | 15.02.2053 | US912810TP30 | BMXHQN6 | USD | 89,47 | 9.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF 2.125%/CPI LINKED 11-15.02.41 | 2.98 | 15.02.2041 | US912810QP66 | BZ56WD4 | USD | 102,06 | 7.40 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 13-15.02.43 | 0.83 | 15.02.2043 | US912810RA88 | B9JHJX0 | USD | 77,45 | 7.13 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.875%/CPI LINKED 17-15.02.47 | 1.11 | 15.02.2047 | US912810RW09 | BF0SHC9 | USD | 78,03 | 6.85 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 22-15.02.52 | 0.14 | 15.02.2052 | US912810TE82 | BNYF3S0 | USD | 60,49 | 6.29 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 20-15.02.50 | 0.30 | 15.02.2050 | US912810SM18 | BLLCYX2 | USD | 64,37 | 5.77 |
AMERICA, UNITED STATES OF 1.000%/INFLATION LINKD 16-15.02.46 | 1.30 | 15.02.2046 | US912810RR14 | BYXFH64 | USD | 81,04 | 5.75 |
Ticker | T10G LN, TIP10G SW |
Total Nettovermögen | 89.431.144,42 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 9.508.331,00 |
Basiswährung | GBP |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
31.07.2019 | 06.08.2019 | GBP | 0.21 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | GBP | 0.11 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | GBP | 0.00 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | GBP | 0.15 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | GBP | 0.29 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | GBP | 0.42 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | GBP | 0.57 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | GBP | 0.39 | ||
31.07.2023 | 04.08.2023 | GBP | 0.23 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | GBP | 0.26 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
CL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
Halbjahresbericht |
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Jahresbericht |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 9,0920 | 9,2950 | 41.923,0000 | 384.814,8409 |
|
SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | 9,1550 | 9,2192 | - | - |
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