ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF
Übersicht
Der Subfonds ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Index hedged to EUR (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden.
Der Index umfasst US-Staatsobligationen mit einer Mindestlaufzeit von zehn Jahren.
Mit den währungsgesicherten Anteilsklassen sollen ferner die Wechselkursschwankungen zwischen der jeweiligen Referenzwährung und der Indexwährung durch den Verkauf von Devisenterminkontrakten reduziert werden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
30.09.2016
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.07%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.07%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.07%
|
Reuters |
k.A.
|
Valoren Nr. |
33394314
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Total Return
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
82
|
Ausstehende Aktien |
2.714.236
|
Vermögen (EUR m) |
19.95
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
21,58
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 17.82% | 15.76% | 15.36% |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.10% | 0.08% | 0.07% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.08 |
Währung | EUR |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | EUR 7,8757 | EUR 6,6844 | 71,92 | |
28.03.2024 | EUR 7,8889 | EUR 6,6956 | 72,06 | |
02.04.2024 | EUR 7,6997 | EUR 6,5350 | 70,31 | |
03.04.2024 | EUR 7,6960 | EUR 6,5319 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
AMERICA, UNITED STATES 4.75000% 23-15.11.53 | 4.75 | 15.11.2053 | US912810TV08 | BRBS4M1 | USD | 104,11 | 3.17 |
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 23-15.08.53 | 4.12 | 15.08.2053 | US912810TT51 | BRT3QH7 | USD | 93,70 | 2.69 |
AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 22-15.11.52 | 4.00 | 15.11.2052 | US912810TL26 | BQXS7C3 | USD | 91,69 | 2.30 |
T 2 3/8 05/15/51 | 2.38 | 15.05.2051 | US912810SX72 | BMHV4V8 | USD | 66,13 | 2.25 |
T 1 3/4 08/15/41 | 1.75 | 15.08.2041 | US912810TA60 | BLDBLR0 | USD | 65,97 | 2.25 |
AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 23-15.05.53 | 3.62 | 15.05.2053 | US912810TR95 | BQYLTM5 | USD | 85,59 | 2.15 |
AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 23-15.02.53 | 3.62 | 15.02.2053 | US912810TN81 | BQXLPR3 | USD | 85,58 | 2.15 |
AMERICA, UNITED STATES OF TB 1.87500% 21-15.02.41 | 1.88 | 15.02.2041 | US912810SW99 | BMT9GQ9 | USD | 68,19 | 2.08 |
AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 24-15.02.54 | 4.25 | 15.02.2054 | US912810TX63 | BS2G1C0 | USD | 95,92 | 2.06 |
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 21-15.08.51 | 2.00 | 15.08.2051 | US912810SZ21 | BMWVP21 | USD | 60,28 | 2.05 |
Ticker | UST10F SW, UST10F IM |
Total Nettovermögen | 19.501.965,01 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 2.984.236,00 |
Basiswährung | EUR |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
31.01.2017 | 03.02.2017 | EUR | 0.05 | ||
31.07.2017 | 03.08.2017 | EUR | 0.11 | ||
31.01.2018 | 05.02.2018 | EUR | 0.00 | ||
31.07.2018 | 03.08.2018 | EUR | 0.13 | ||
31.01.2019 | 05.02.2019 | EUR | 0.26 | ||
31.07.2019 | 06.08.2019 | EUR | 0.12 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | EUR | 0.11 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | EUR | 0.08 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | EUR | 0.07 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | EUR | 0.08 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | EUR | 0.08 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | EUR | 0.10 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | EUR | 0.12 | ||
31.07.2023 | 04.08.2023 | EUR | 0.13 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | EUR | 0.08 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
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AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Jahresbericht |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | EUR | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 6,5404 | 6,5556 | - | - |
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