ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Small Cap Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Small Cap Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
17.10.2011
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.33%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.33%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.33%
|
Reuters |
.dMIEM000S0NEU
|
Valoren Nr. |
13711559
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
MSCI EMU Small Cap Total Return Net
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
406
|
Online-Indexinformation |
www.msci.com
|
Ausstehende Aktien |
1.282.890
|
Vermögen (EUR m) |
149.78
|
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |
149,78
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 18.93% | 16.77% | 20.33% |
Benchmark Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.29% | 0.26% | 0.22% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.44 |
Währung | EUR |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | EUR 158,6058 | EUR 122,4786 | 506,01 | |
28.03.2024 | EUR 158,8781 | EUR 122,6889 | 506,86 | |
02.04.2024 | EUR 157,6321 | EUR 121,7267 | 502,89 | |
03.04.2024 | EUR 159,2087 | EUR 122,9442 | 502,89 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
WIENERBERGER AG | AT0000831706 | 5699373.00 | Oesterreich | Aktien | 0.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 05.10.23-04.04.24 | US912797GZ48 | BS1L7N9 | Vereinigte Staaten | Geldmarkt-Instrumente | 0.00 |
T 4 3/8 02/15/38 | US912810PW27 | BD0CMD3 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.37500% 15.08.21-15.08.24 | US91282CCT62 | BMWVNZ0 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 21-01.03.27 | CA135087M847 | BL64G71 | Kanada | Obligationen | 0.00 |
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.100%/CPI LINKED 17-01.03.28 | FR0013238268 | BDCKJW3 | Frankreich | Obligationen | 0.00 |
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.150%/INFLATION IDX LKD 02-25.07.32 | FR0000188799 | 7453317.00 | Frankreich | Obligationen | 0.00 |
GERMANY, REPUBLIC OF TB-REG-S 0.00000% 17.05.23-15.05.24 | DE000BU0E055 | BRSDDG6 | Deutschland | Geldmarkt-Instrumente | 0.00 |
SEABRIDGE GOLD INC | CA8119161054 | 2246459.00 | Kanada | Aktien | 0.00 |
UNIQA INSURANCE GR NPV | AT0000821103 | 4422332.00 | Oesterreich | Aktien | 0.00 |
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | B1X8QN2 | EUR | 1,46 | 1.66 |
CTS EVENTIM AG & CO KGAA | DE0005470306 | 5881857 | EUR | 82,70 | 1.08 |
SPIE SA | FR0012757854 | BYZFYS3 | EUR | 34,84 | 1.03 |
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | FR0011726835 | BJYRDP5 | EUR | 140,00 | 1.03 |
SCOR SE | FR0010411983 | B1LB9P6 | EUR | 31,12 | 0.99 |
BANKINTER SA | ES0113679I37 | 5474008 | EUR | 6,89 | 0.97 |
AALBERTS NV | NL0000852564 | B1W8P14 | EUR | 45,22 | 0.94 |
BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | BZ1GZ06 | EUR | 58,30 | 0.91 |
BPER BANCA | IT0000066123 | 4116099 | EUR | 4,37 | 0.91 |
ARCADIS NV | NL0006237562 | 5769209 | EUR | 57,65 | 0.87 |
Ticker | UEFD NA, ESCEUA SW, UEFD GY, UB69 LN |
Total Nettovermögen | 156.162.015,38 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 1.282.890,00 |
Basiswährung | EUR |
Art der Sicherheit | Staatsanleihen | |
International Equities | 105.00 | 105.00 |
US Equities | 105.00 | 105.00 |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Fonds | ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF |
Minimaler Ausleihewert in % | 14.79 |
Maximaler Ausleihewert in % | 22.33 |
Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 18.61 |
Nettorendite in bps | 13.03 |
Sicherheiten in % | 108.52 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
31.01.2012 | 03.02.2012 | EUR | 0.09 | ||
31.07.2012 | 03.08.2012 | EUR | 0.96 | ||
31.01.2013 | 05.02.2013 | EUR | 0.14 | ||
31.07.2013 | 05.08.2013 | EUR | 1.21 | ||
31.01.2014 | 05.02.2014 | EUR | 0.00 | ||
11.08.2014 | 14.08.2014 | EUR | 0.79 | ||
30.01.2015 | 04.02.2015 | EUR | 0.21 | ||
30.07.2015 | 04.08.2015 | EUR | 1.32 | ||
29.01.2016 | 03.02.2016 | EUR | 0.76 | ||
29.07.2016 | 03.08.2016 | EUR | 1.23 | ||
31.01.2017 | 03.02.2017 | EUR | 0.26 | ||
31.07.2017 | 03.08.2017 | EUR | 1.46 | ||
31.01.2018 | 05.02.2018 | EUR | 0.91 | ||
31.07.2018 | 03.08.2018 | EUR | 1.73 | ||
31.01.2019 | 05.02.2019 | EUR | 0.24 | ||
31.07.2019 | 06.08.2019 | EUR | 1.80 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | EUR | 0.28 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | EUR | 0.91 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | EUR | 0.61 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | EUR | 1.65 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | EUR | 0.61 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | EUR | 2.54 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | EUR | 0.55 | ||
08.08.2023 | 11.08.2023 | EUR | 2.60 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | EUR | 0.44 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
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AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Jahresbericht |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 103,5400 | 108,6600 | 627,0000 | - |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 123,2400 | 128,0000 | 45,0000 | 5.565,0000 |
|
SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | - | - | - | - |
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