ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen, die im MSCI World Index enthalten sind.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI World Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
25.06.2008
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.30%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.30%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.30%
|
Reuters |
.dMIWO00000NUS
|
Valoren Nr. |
3726774
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
MSCI World Total Return Net
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
1479
|
Online-Indexinformation |
www.msci.com
|
Ausstehende Aktien |
3.660.335
|
Vermögen (USD m) |
1 261.53
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
1.261,53
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 19.21% | 17.09% | 18.11% |
Benchmark Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.06% | 0.06% | 0.05% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 1.62 |
Währung | USD |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | USD 449,4218 | USD 344,6491 | 10.754,99 | |
28.03.2024 | USD 449,6338 | USD 344,8117 | 10.760,29 | |
02.04.2024 | USD 445,2941 | USD 341,4837 | 10.656,23 | |
03.04.2024 | USD 446,1146 | USD 342,1129 | 10.656,23 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI INDEX 21-15.10.26 | US91282CDC29 | BLH25R7 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
FRANCE, REPUBLIC OF 0.250%/CPTFEMU LINKED 13-25.07.24 | FR0011427848 | B9JBH16 | Frankreich | Obligationen | 0.00 |
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 2.50000% 23-24.09.26 | FR001400FYQ4 | BN457M2 | Frankreich | Obligationen | 0.00 |
NEW MOUNTAIN FINAN COM USD0.01 | US6475511001 | B61WWF5 | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
AIRSCULPT TECHNOLO COM USD0.001 | US0094961002 | BN96366 | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
CEDAR WOODS PROPS NPV | AU000000CWP1 | 6182281.00 | Australien | Aktien | 0.00 |
UNITED KINGDOM TB 0.00000% 04.12.23-03.06.24 | GB00BP23SJ64 | k.A. | Grossbritannien | Geldmarkt-Instrumente | 0.00 |
03HMEPRECISION BIOSCIENCES UNITED STATES EQUITY | US74019P2074 | k.A. | k.A. | Aktien | 0.00 |
ONEMAIN HOLDINGS INC | US68268W1036 | BYSZB89 | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 0.00000% 21-15.01.29 | NL0015000LS8 | BP816W3 | Niederlande | Obligationen | 0.00 |
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | USD | 421,44 | 4.63 |
APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | USD | 168,84 | 3.86 |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | USD | 894,52 | 3.44 |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2000019 | USD | 180,69 | 2.62 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | B7TL820 | USD | 497,37 | 1.72 |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | USD | 154,56 | 1.42 |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | BYY88Y7 | USD | 155,87 | 1.25 |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2516152 | USD | 763,96 | 0.96 |
BROADCOM INC | US11135F1012 | BDZ78H9 | USD | 1.338,76 | 0.93 |
JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 2190385 | USD | 198,86 | 0.90 |
Ticker | WRDEUA IM, WRDCHA SW, WRDUSA SW, WRDEUA GY, UC55 LN, UC68 LN |
Total Nettovermögen | 1.249.944.872,25 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 3.660.335,00 |
Basiswährung | USD |
Art der Sicherheit | Staatsanleihen | |
International Equities | 105.00 | 105.00 |
US Equities | 105.00 | 105.00 |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Fonds | ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF |
Minimaler Ausleihewert in % | 2.97 |
Maximaler Ausleihewert in % | 10.66 |
Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 6.33 |
Nettorendite in bps | 2.02 |
Sicherheiten in % | 108.04 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
25.07.2008 | 30.07.2008 | USD | 0.00 | ||
26.01.2009 | 29.01.2009 | USD | 1.36 | ||
28.07.2009 | 31.07.2009 | USD | 0.99 | ||
26.01.2010 | 29.01.2010 | USD | 0.56 | ||
26.07.2010 | 29.07.2010 | USD | 1.10 | ||
25.01.2011 | 28.01.2011 | USD | 0.80 | ||
26.07.2011 | 29.07.2011 | USD | 1.50 | ||
31.01.2012 | 03.02.2012 | USD | 1.00 | ||
31.07.2012 | 03.08.2012 | USD | 1.56 | ||
31.01.2013 | 05.02.2013 | USD | 1.06 | ||
31.07.2013 | 05.08.2013 | USD | 1.69 | ||
31.01.2014 | 05.02.2014 | USD | 1.12 | ||
11.08.2014 | 14.08.2014 | USD | 2.44 | ||
30.01.2015 | 04.02.2015 | USD | 1.29 | ||
30.07.2015 | 04.08.2015 | USD | 1.95 | ||
29.01.2016 | 03.02.2016 | USD | 1.47 | ||
29.07.2016 | 03.08.2016 | USD | 1.89 | ||
31.01.2017 | 03.02.2017 | USD | 1.50 | ||
31.07.2017 | 03.08.2017 | USD | 1.94 | ||
31.01.2018 | 05.02.2018 | USD | 1.15 | ||
31.07.2018 | 03.08.2018 | USD | 2.17 | ||
31.01.2019 | 05.02.2019 | USD | 1.42 | ||
31.07.2019 | 06.08.2019 | USD | 2.31 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | USD | 1.51 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | USD | 1.77 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | USD | 1.33 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | USD | 2.03 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | USD | 1.52 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | USD | 2.30 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | USD | 1.62 | ||
08.08.2023 | 11.08.2023 | USD | 2.47 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | USD | 1.62 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
CL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
MX |
Deutsche Bank SA, México
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Document type
|
Document Language
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Halbjahresbericht |
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Jahresbericht |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 271,9000 | 272,5300 | 6,0000 | 1.625,8500 |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 2nd Currency | USD | - | 344,4100 | 345,2500 | 20,0000 | 6.932,0000 |
|
SIX Swiss Exchange | CHF | - | 311,7000 | 312,3000 | 485,0000 | 151.177,2000 |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 344,4500 | 344,8500 | - | - |
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