ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Im Allgemeinen investiert der Fonds in sämtlichen Aktien, welche im EURO STOXX 50® Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des EURO STOXX 50® Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
29.10.2001
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.09%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.09%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.09%
|
Reuters |
.STOXX50ER
|
Valoren Nr. |
1272980
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
EURO STOXX 50® Net Return
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
50
|
Online-Indexinformation |
www.stoxx.com
|
Ausstehende Aktien |
9.723.740
|
Vermögen (EUR m) |
491.52
|
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |
491,52
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 17.81% | 16.64% | 19.06% |
Benchmark Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.24% | 0.24% | 0.23% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.27 |
Währung | EUR |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | EUR 96,5407 | EUR 51,0732 | 11.840,53 | |
28.03.2024 | EUR 96,5725 | EUR 51,0900 | 11.844,43 | |
02.04.2024 | EUR 95,7859 | EUR 50,6739 | 11.747,92 | |
03.04.2024 | EUR 96,3035 | EUR 50,9477 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
UNICREDIT SPA | IT0005239360 | BYMXPS7 | Italien | Aktien | 0.00 |
BHP GROUP LTD | AU000000BHP4 | 6144690.00 | Australien | Aktien | 0.00 |
UKT 1 5/8 10/22/54 | GB00BJLR0J16 | BJLR0J1 | Grossbritannien | Obligationen | 0.00 |
BANK OF IRELAND GROUP PLC | IE00BD1RP616 | BD1RP61 | Irland | Aktien | 0.00 |
KERRY GROUP PLC-A | IE0004906560 | 4519579.00 | Irland | Aktien | 0.00 |
DENTSU GROUP INC | JP3551520004 | 6416281.00 | Japan | Aktien | 0.00 |
JAPAN EXCHANGE GROUP INC | JP3183200009 | 6743882.00 | Japan | Aktien | 0.00 |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | BYV2325 | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | BNG7113 | Norwegen | Aktien | 0.00 |
RYANAIR LTD ORD EUR0.006 | IE00BYTBXV33 | BYTBXV3 | Irland | Aktien | 0.00 |
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | B929F46 | EUR | 646,40 | 8.21 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | FR0000121014 | 4061412 | EUR | 697,80 | 5.67 |
TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | B15C557 | EUR | 62,48 | 4.75 |
SAP SE | DE0007164600 | 4846288 | EUR | 136,44 | 4.39 |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 5727973 | EUR | 162,42 | 3.83 |
SANOFI | FR0000120578 | 5671735 | EUR | 92,83 | 3.35 |
L'OREAL | FR0000120321 | 4057808 | EUR | 437,35 | 3.34 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 4834108 | EUR | 175,10 | 3.16 |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 5231485 | EUR | 245,50 | 3.12 |
AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | B1YXBJ7 | EUR | 172,06 | 2.84 |
Ticker | E50EUA IM, UIM1 NA, E50CHA SW, E50EUA SW, E50EUA GY, UB00 LN, UB01 LN |
Total Nettovermögen | 491.676.683,27 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 9.623.740,00 |
Basiswährung | EUR |
Art der Sicherheit | Staatsanleihen | |
International Equities | 105.00 | 105.00 |
US Equities | 105.00 | 105.00 |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Fonds | ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF |
Minimaler Ausleihewert in % | 0.00 |
Maximaler Ausleihewert in % | 17.34 |
Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 2.19 |
Nettorendite in bps | 0.45 |
Sicherheiten in % | 108.10 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
28.06.2002 | 08.07.2002 | 1 | EUR | 0.25 | |
16.12.2002 | 27.12.2002 | 2 | EUR | 0.19 | |
07.07.2003 | 17.07.2003 | 3 | EUR | 0.30 | |
23.01.2004 | 28.01.2004 | 4 | EUR | 0.14 | |
20.07.2004 | 23.07.2004 | 5 | EUR | 0.35 | |
19.01.2005 | 24.01.2005 | 6 | EUR | 0.24 | |
19.07.2005 | 22.07.2005 | 7 | EUR | 0.35 | |
26.01.2006 | 31.01.2006 | 8 | EUR | 0.31 | |
25.07.2006 | 28.07.2006 | 9 | EUR | 0.58 | |
25.01.2007 | 30.01.2007 | 10 | EUR | 0.40 | |
25.07.2007 | 30.07.2007 | 11 | EUR | 0.68 | |
24.01.2008 | 29.01.2008 | EUR | 0.48 | ||
25.07.2008 | 30.07.2008 | EUR | 0.90 | ||
26.01.2009 | 29.01.2009 | EUR | 0.16 | ||
28.07.2009 | 31.07.2009 | EUR | 0.72 | ||
26.01.2010 | 29.01.2010 | EUR | 0.27 | ||
26.07.2010 | 29.07.2010 | EUR | 0.70 | ||
25.01.2011 | 28.01.2011 | EUR | 0.25 | ||
26.07.2011 | 29.07.2011 | EUR | 0.80 | ||
31.01.2012 | 03.02.2012 | EUR | 0.24 | ||
31.07.2012 | 03.08.2012 | EUR | 0.78 | ||
31.01.2013 | 05.02.2013 | EUR | 0.18 | ||
31.07.2013 | 05.08.2013 | EUR | 0.76 | ||
31.01.2014 | 05.02.2014 | EUR | 0.22 | ||
11.08.2014 | 14.08.2014 | EUR | 0.90 | ||
30.01.2015 | 04.02.2015 | EUR | 0.34 | ||
30.07.2015 | 04.08.2015 | EUR | 0.86 | ||
29.01.2016 | 03.02.2016 | EUR | 0.32 | ||
29.07.2016 | 03.08.2016 | EUR | 0.86 | ||
31.01.2017 | 03.02.2017 | EUR | 0.17 | ||
31.07.2017 | 03.08.2017 | EUR | 0.84 | ||
31.01.2018 | 05.02.2018 | EUR | 0.01 | ||
31.07.2018 | 03.08.2018 | EUR | 0.87 | ||
31.01.2019 | 05.02.2019 | EUR | 0.19 | ||
31.07.2019 | 06.08.2019 | EUR | 0.90 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | EUR | 0.19 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | EUR | 0.52 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | EUR | 0.17 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | EUR | 0.65 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | EUR | 0.20 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | EUR | 0.92 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | EUR | 0.24 | ||
08.08.2023 | 11.08.2023 | EUR | 1.06 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | EUR | 0.27 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
CL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
|
Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
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Document Language
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
Halbjahresbericht |
|
Jahresbericht |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 43,7750 | 43,8100 | - | - |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 2nd Currency | EUR | - | 51,0300 | 51,0700 | - | - |
|
SIX Swiss Exchange | CHF | - | 50,1500 | 50,2700 | 7.159,0000 | 359.882,0700 |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 51,0500 | 51,1100 | 1.414,0000 | 72.316,5200 |
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