ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc – CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF
Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Nettogesamtperformance (abzüglich Kosten) des ÃÛ¶¹ÊÓƵ CM-BCOM Outperformance Strategy Index Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return nachzubilden.
Der Fonds repliziert die Performance des Index synthetisch durch die Investition in einen Swap.
Die Gegenpartei des Swaps hinterlegt die Sicherheit in Form von Staatsanleihen der G10-Länder, Anleihen supranationaler Organisationen und Cash beim ETF.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Optimiertes Risiko-Ertrags-Profil dank einer breiten Diversifikation über diverse Rohstoffsektoren hinweg.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc – CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc – CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
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Fondsdomizil |
Irland
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Lancierungsdatum |
22.01.2021
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.34%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.34%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.34%
|
Reuters |
k.A.
|
Valoren Nr. |
58189790
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
Replikationsmethode |
Synthetischer (gedeckter + Total Return Swap)
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Indexname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ CM-BCOM Outperformance Strategy Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return EUR Monthly Hedged Index
|
Indextyp |
Total Return
|
Ausstehende Aktien |
40.000
|
Vermögen (EUR m) |
5.23
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
63,01
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 11.21% | 13.08% | n.a. |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.01% | 0.02% | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | — |
Ausschüttungsdatum | — |
Ausschüttungen | — |
Währung | — |
Nettoinventarwerte
Datum
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Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
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Index
|
Ausschüttungen
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27.03.2024 | EUR 130,6266 | EUR 130,6266 | 132,51 | |
28.03.2024 | EUR 129,6196 | EUR 129,6196 | 131,49 | |
02.04.2024 | EUR 127,5220 | EUR 127,5220 | 129,37 | |
03.04.2024 | EUR 127,5511 | EUR 127,5511 | 129,37 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
US DOLLAR | k.A. | k.A. | k.A. | Cash | 100.00 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
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AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
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DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
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DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
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ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
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IE |
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
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LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
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PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
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SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Fonds Dokumentation M&A |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Supplement |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2021 |
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2023 |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2016 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht 2014 |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) |
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