ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des S&P Developed ESG Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW EUR Hedged Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. (der «Index» dieses Teilfonds).
Der Fonds investiert im Allgemeinen in Aktien, die im Index enthalten sind. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
|
Fondsdomizil |
Irland
|
Lancierungsdatum |
15.09.2021
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.33%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.33%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.33%
|
Reuters |
k.A.
|
Valoren Nr. |
110868923
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW EUR Hedged Index (Net Return)
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
100
|
Ausstehende Aktien |
1.404.539
|
Vermögen (EUR m) |
14.88
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
253,39
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 13.11% | n.a. | n.a. |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.13% | n.a. | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.15 |
Währung | EUR |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | EUR 11,5738 | EUR 10,5952 | 110,18 | |
28.03.2024 | EUR 11,5902 | EUR 10,6102 | 110,31 | |
02.04.2024 | EUR 11,4338 | EUR 10,4670 | 108,81 | |
03.04.2024 | EUR 11,4202 | EUR 10,4546 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
HIGHWOODS PROPERTIES INC | US4312841087 | 2420640 | USD | 24,60 | 2.64 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 2090571 | USD | 42,54 | 2.16 |
LG UPLUS CORP | KR7032640005 | 6290902 | KRW | 9.930,00 | 1.82 |
SUN HUNG KAI PROPERTIES | HK0016000132 | 6859927 | HKD | 76,55 | 1.74 |
BCE INC | CA05534B7604 | B188TH2 | CAD | 44,72 | 1.69 |
PFIZER INC | US7170811035 | 2684703 | USD | 27,55 | 1.61 |
LEGGETT & PLATT INC | US5246601075 | 2510682 | USD | 18,43 | 1.60 |
BOUYGUES SA | FR0000120503 | 4002121 | EUR | 37,76 | 1.59 |
TELUS CORP | CA87971M1032 | 2381093 | CAD | 21,64 | 1.58 |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 7110720 | CHF | 34,44 | 1.57 |
Ticker | GLDVDE IM |
Total Nettovermögen | 14.701.340,46 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 1.404.539,00 |
Basiswährung | EUR |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
01.02.2022 | 04.02.2022 | EUR | 0.11 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | EUR | 0.28 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | EUR | 0.14 | ||
08.08.2023 | 11.08.2023 | EUR | 0.22 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | EUR | 0.15 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
CL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IE |
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Country supplement |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Supplement |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2021 |
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2020 |
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Jahresbericht 2018 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2016 |
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Jahresbericht 2015 |
|
Jahresbericht 2014 |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) |
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