ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF
Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Index (der «Index» dieses Teilfonds) nach Abzug von Gebühren nachzubilden.
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Unternehmen entspricht dabei der jeweiligen Gewichtung im Index.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
|
Fondsdomizil |
Irland
|
Lancierungsdatum |
19.08.2021
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.23%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.23%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.23%
|
Reuters |
k.A.
|
Valoren Nr. |
110951057
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
physisch mit Optimierungsverfahren
|
Indexname |
MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped
|
Indextyp | |
Anzahl der Indexkomponenten |
770
|
Ausstehende Aktien |
11.522.271
|
Vermögen (USD m) |
109.88
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
497,58
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 22.21% | n.a. | n.a. |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.06% | n.a. | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.09 |
Währung | USD |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | USD 10,0384 | USD 9,6243 | 102,05 | |
28.03.2024 | USD 10,0802 | USD 9,6644 | 102,47 | |
02.04.2024 | USD 9,8741 | USD 9,4668 | 100,38 | |
03.04.2024 | USD 9,9033 | USD 9,4948 | 100,38 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 2474164 | USD | 358,24 | 0.93 |
TOPBUILD CORP | US89055F1030 | BZ0P3W2 | USD | 433,16 | 0.76 |
US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | BYVFC94 | USD | 53,62 | 0.69 |
FLEX LTD | SG9999000020 | 2353058 | USD | 28,44 | 0.68 |
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | US00790R1041 | BP7RS59 | USD | 167,14 | 0.65 |
COMFORT SYSTEMS USA INC | US1999081045 | 2036047 | USD | 314,02 | 0.62 |
EAST WEST BANCORP INC | US27579R1041 | 2487407 | USD | 76,10 | 0.59 |
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | US76169C1009 | BC9ZHL9 | USD | 48,57 | 0.57 |
WEX INC | US96208T1043 | B8383P2 | USD | 238,46 | 0.56 |
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | US05550J1016 | BFZNZF8 | USD | 74,93 | 0.55 |
Ticker | WSCR |
Total Nettovermögen | 109.079.597,51 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 11.522.271,00 |
Basiswährung | USD |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
01.02.2022 | 04.02.2022 | USD | 0.05 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | USD | 0.08 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | USD | 0.06 | ||
08.08.2023 | 11.08.2023 | USD | 0.09 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | USD | 0.09 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IE |
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Country supplement |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Supplement |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2021 |
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2020 |
|
Jahresbericht 2018 |
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Jahresbericht 2017 |
|
Jahresbericht 2016 |
|
Jahresbericht 2015 |
|
Jahresbericht 2014 |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 7,5260 | 7,5990 | 17.181,0000 | 130.184,9514 |
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