蜜豆视频 ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden.
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Funktionen
| Fondsname |
蜜豆视频 (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
|
| Anteilsklasse |
蜜豆视频 (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
|
| Fondsdomizil |
Irland
|
| Lancierungsdatum |
30.04.2020
|
| Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.19%
|
| Verwaltungsgebühr p.a. |
0.19%
|
| Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.19%
|
| Reuters |
.dMIUS000mTNUS
|
| Valoren Nr. |
52347035
|
| Fondstyp |
offen
|
| UCITS V |
Ja
|
| Währung der Anteilsklasse |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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| Indexname |
MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
|
| Indextyp |
Total Return Net
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| Anzahl der Indexkomponenten |
182
|
| Ausstehende Aktien |
16.381.758
|
| Vermögen (USD m) |
289.36
|
| Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
1.817,37
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
| 1J | 2J | 3J | 5J | |
| Fond Volatilität | - | 22.13% | 20.47% | n.a. |
| Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.07% | 0.06% | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
| Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
| Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
| Ausschüttungen | 0.01 |
| Währung | USD |
Nettoinventarwerte
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
|
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
| 27.03.2024 | USD 18,2533 | USD 17,6636 | 187,54 | |
| 28.03.2024 | USD 18,2782 | USD 17,6877 | 187,80 | |
| 02.04.2024 | USD 17,9808 | USD 17,3999 | 184,74 | |
| 03.04.2024 | USD 17,9704 | USD 17,3898 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Kein nachhaltiges Investitionsziel
It promotes Environmental/Social (E/S) characteristics and while it does not have as its objective a sustainable investment, it will have a minimum proportion of 20 % of sustainable investments with an environmental objective in economic activities that do not qualify as environmentally sus-tainable under the EU Taxonomy
This financial product is passively managed and tracks an Index, indicators for ad-verse impacts on sustainability factors are taken into account by the Index provid-er as appropriate to the Index family. Indicators for adverse impacts on sustainability factors are taken into ac-count by the Index provider as appropriate to the Index family. The indices incorporate the MSCI ESG Controversies score, screening out on a timely basis any issuers in significant breach of ESG norms.
MSCI ESG Controversies are designed to provide timely and consistent assessments of ESG controversies involving issuers. Any issuer with a “Red” MSCI ESG Controversies Score (score less than 1) is excluded from Sustainability indices. The Controversy Score measures an issuer’s in-volvement in major ESG controversies and how well the issuer adheres to international norms and principles. The financial product exclude investments in companies involved directly in the use, development, manufacturing, stockpiling, transfer or trade of clus-ter munitions and/or anti-personnel landmines, nuclear weapons, biological weapons or chemical weapons.
The MSCI ESG Controversies tool monitors company involvement in nota-ble ESG controversies related to the company’s operations and/or prod-ucts, possible breaches of international norms and principles such as the UN Global Compact, and performance with respect to these norms and principles.
https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+-++July+2020.pdf/b0a2bb88-2360-1728-b70e-2f0a889b6bd4
Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts
The following characteristic(s) is/are promoted by the financial product:
• tracks/tracking of a benchmark with a sustainability profile (ESG Score) that is higher than the parent benchmark’s sustainability profile.
• a Carbon Intensity (1, 2) emissions indicator lower than parent benchmark (MSCI)
The Reference Benchmark designated for the purpose of attaining the characteristic pro-moted by the financial product is the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net . The characteristics are measured using the following indicators respectively:
• The FUND_ESG_QUALITY_SCORE
• Weighted average carbon intensity (Scope 1+2) MSCI
Anlagestrategie
This financial product seeks to promote the characteristic(s) described in this annex through Index selection and passive asset management. This financial product is passively managed and seeks to track the performance and the ESG profile of the Index. Sustainability characteristics and risks are considered as part of the Index selection process. The Index which is stated by the index provider to be screened against environmental, social or governance criteria and any methodology used by the index provider to assess sustainability characteristics and risks of the constituents of the index can be found on the website of the index provider.
The following binding element(s) of the investment strategy are used to select the investments to attain the characteristic(s) promoted by this financial product:
Characteristic 1):
A sustainability profile (MSCI ESG Score) that is higher than the parent bench-mark’s sustainability profile.
Characteristic 2):
A Carbon Intensity (1 and 2) emissions indicator that is lower than parent bench-mark (MSCI)
The calculations do not take account of cash, derivatives and unrated investment instruments.
The binding element(s) are calculated at quarter end using the average of all of business days’ values in the quarter.
Assessment of good governance practices of the investee companies is per-formed by the index provider.
MSCI analysis begins with an evaluation of each company’s Corporate Govern-ance, taking into consideration the company’s ownership and control structures, the composition and effectiveness of its board, the effectiveness of its incentive prac-tices and the integrity of its accounting. Corporate Behavior is also monitored, in-cluding any controversies that might have a significant negative impact on the company’s value.
Aufteilung der Investitionen
The minimum proportion of the investments used to meet the environmental and/or social characteristics promoted by the financial product is 51%. The minimum proportion of sustainable investments of the financial product is 20%.
The financial product tracks an ESG index and may replicate the performance of the index by the use of derivatives. Derivatives will only be used in case that a) the investment objective cannot be achieved by investments index components, in particular in order to reflect the performance of a currency hedge where a sub-fund replicates a currency-hedged index, or b) to generate efficiencies in gaining exposure to the constituents of the index, in particular where there are legal or practical obstacles to gaining direct access to a market to which the index refers. The financial product may namely enter into a range of index related swaps (excluding funded swaps) and derivative instruments (futures, forwards, currency swaps, p-notes, options, warrants and foreign exchange contracts) in order to replicate the index.
Methoden
The performance of the indicators used to measure the environmental or social characteristics promoted by the financial product are measured daily, assessed quarterly and reported annually.
Datenquellen und -verarbeitung
The data sources used to attain the stated environmental or social characteristics are as follows:
The MSCI ESG Score, supplied by the index provider.
Data is consumed from leading providers, processed in accordance with defined guidelines and supplemented with analyst reccomendation.
Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten
We apply a minimum coverage threshold for the data sources used to attain the stated environmental or social characteristics of the financial product, these thresholds ensure that the binding targets can be monitored and measured. Accuracy of data is dependent on 3rd party providers, coverage of data sources can be < 100% due to uncovered asset types, incomplete or inconsistent data and gaps in the coverage of these 3rd party providers.
Sorgfaltspflicht
Due diligence is carried out on index providers and/or data providers. This financial product is passively managed and seeks to track the performance and the ESG profile of the Index. Sustainability characteristics and risks are considered as part of the Index selection process.
Mitwirkungspolitik
In terms of passive strategies tracking sustainability indexes as is the case with this financial product, the engagement process helps us to identify companies where material ESG and sustainability factors may present a future negative risk.
While the 蜜豆视频 AM engagement program is across all asset classes and portfolios, the impact on passively managed fixed income strategies might be reduced, mainly due to the lack of voting rights and that companies which failed in 蜜豆视频 AM's engagement process are typically not excluded due to the passive management style.
Nevertheless, passively managed fixed income assets are part of the engagement with senior management, as all other assets the firm manages, in order to achieve the biggest possible impact.
Bestimmter Referenzwert
The financial product has initially selected the reference benchmark for its relevance to its investment strategy and the attainment of the characteristics it seeks to promote. The Index rebalances on an quarterly basis. More details on the index methodology applied by the index provider can be found below.
The alignment of the investment strategy with the methodology of the index is ensured on a continuous basis as the index provider rebalances the index on a regular basis and the Investment Manager tracks the Index in line with the limits set out in the investment policy of Fund.
The financial product has initially selected the reference benchmark for its rele-vance to its investment strategy and the attainment of the characteristics it seeks to promote.
The investment strategy of the fund is to track the benchmark’s return and its characteristics, including ESG characteristics, as closely as reasonably possi-ble.
The investment manager reviews the index methodology when the product is set up and the Index provider may be contacted if the Index methodology is no longer in line with the investment strategy of the financial product.
The Index is a sub-set of the MSCI USA Index, being an equity index calculated, maintained and published by international index supplier MSCI® and de-nominated in USD. It tracks the total return net dividend performance of large and mid capitalization companies of the United States of America.
The Index is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to reflect the performance of companies that have above average Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to its sector peers. Additionally, the Index excludes companies that are involved in contro-versies or in controversial business activities. These business activities cover a wide range of values- and climate change-based screens, including controver-sial weapons, tobacco, and fossil fuels. The Index is a benchmark for investors seeking exposure to US based best-in-class ESG companies while avoiding products whose social or environmental impact is considered to be negative by investors. The Index is part of the MSCI Global Socially Responsible (SRI) Index series. The constituent selection is made from the principal index, being the MSCI USA Index (the "Parent Index"). The methodology of the construction of the Index can be found in the fund supplement.
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
10 grössten Positione im Korb
per 2024-04-01
| Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | USD | 903,56 | 5.95 |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | USD | 420,72 | 4.98 |
| TESLA INC | US88160R1014 | B616C79 | USD | 175,79 | 4.21 |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 2434209 | USD | 383,60 | 3.70 |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 2310525 | USD | 301,18 | 2.83 |
| COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 2206657 | USD | 61,18 | 2.44 |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 2681511 | USD | 175,01 | 2.33 |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 2008154 | USD | 504,60 | 2.21 |
| WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 2270726 | USD | 122,36 | 2.18 |
| CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 2198163 | USD | 49,91 | 1.97 |
Quelle: State Street, 01.04.2024
Zusammenfassung der Positionen
per 2024-04-03
| Ticker | USSRI SW, USSRI IM, 4UBI GY |
| Total Nettovermögen | 1.179.580.370,25 |
| Total ausstehende ETF-Anteile | 64.520.763,00 |
| Basiswährung | USD |
Quelle: State Street, 03.04.2024
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
| 03.08.2020 | 06.08.2020 | USD | 0.03 | ||
| 01.02.2021 | 04.02.2021 | USD | 0.07 | ||
| 02.08.2021 | 05.08.2021 | USD | 0.07 | ||
| 01.02.2022 | 04.02.2022 | USD | 0.07 | ||
| 01.08.2022 | 04.08.2022 | USD | 0.07 | ||
| 01.02.2023 | 06.02.2023 | USD | 0.07 | ||
| 08.08.2023 | 11.08.2023 | USD | 0.08 | ||
| 01.02.2024 | 07.02.2024 | USD | 0.01 |
Bewilligungen
Literatur
Brochures
Agreement / Prospectus
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Document type
|
Document Language
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| Basisinformationsblatt |
|
| Country supplement |
|
| Historische Wertentwicklung |
|
| Prospekt |
|
| Supplement |
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
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Annual and semi-annual report
|
Document type
|
Document Language
|
| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
|
| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2022 |
|
| Jahresbericht 2021 |
|
| Jahresbericht 2020 |
|
| Jahresbericht 2018 |
|
| Jahresbericht 2017 |
|
| Jahresbericht 2016 |
|
| Jahresbericht 2015 |
|
| Jahresbericht 2014 |
|
55OtherDocs
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Document type
|
Document Language
|
| 蜜豆视频 ETF Securities Lending Borrowers |
|
| 蜜豆视频 ETFs Securities Lending Report |
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Handelsinformationen
| Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
 |
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 13,8120 | 13,8940 | 2.401,0000 | 33.147,5332 |
| |
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | - | - | - | - |
| |
SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | - | - | - | - |
| |
SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 17,5100 | 17,5720 | - | - |
Terms
Für Marketing- und Informationszwecke von 蜜豆视频. 蜜豆视频 Fonds nach irischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Vertreter in Liechtenstein für 蜜豆视频 Fonds ausländischen Rechts ist 蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A. 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Prospekte, Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der 蜜豆视频 Fonds können bei 蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A. kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache bezogen werden als auch unter www.ubs.com/etf abgerufen werden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der 蜜豆视频-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten 蜜豆视频 Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Fondsebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von 蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): 蜜豆视频 Asset Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary.
© 蜜豆视频 2024. Das Schlüsselsymbol und 蜜豆视频 gehören zu den geschützten Marken von 蜜豆视频. Alle Rechte vorbehalten.
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