ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to CHF Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Grundsätzlich investiert der Fonds in US-Aktien, die im MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to CHF Index enthalten sind.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist breit nach Aktienfaktoren und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
|
Fondsdomizil |
Irland
|
Lancierungsdatum |
06.09.2017
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.28%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.28%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.28%
|
Reuters |
k.A.
|
Valoren Nr. |
37839946
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
CHF
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
physisch mit Optimierungsverfahren
|
Indexname |
MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to CHF (Net Return)
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
2218
|
Ausstehende Aktien |
1.035.977
|
Vermögen (CHF m) |
23.33
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
151,51
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 18.11% | 16.48% | 17.94% |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | — |
Ausschüttungsdatum | — |
Ausschüttungen | — |
Währung | — |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | CHF 22,5154 | CHF 22,5154 | 173,93 | |
28.03.2024 | CHF 22,5621 | CHF 22,5621 | 174,28 | |
02.04.2024 | CHF 22,2648 | CHF 22,2648 | 171,96 | |
03.04.2024 | CHF 22,3072 | CHF 22,3072 | 171,96 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 21-15.05.41 | US912810SY55 | BMCXZ94 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
T 1 5/8 02/15/26 | US912828P469 | BD2C0G0 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 23-31.07.30 | US91282CHR51 | BNTDWX7 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 23-30.04.30 | US91282CGZ86 | BMDLR35 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 21-15.02.51 | US912810SU34 | BM9WFN8 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 20-15.02.50 | US912810SM18 | BLLCYX2 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 24.11.23-23.05.24 | US912797HR13 | BP0VPK2 | Vereinigte Staaten | Notes | 0.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-30.04.28 | US91282CBZ32 | BLPKDT1 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-31.05.28 | US91282CCE93 | BM9BQW1 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
AT&T INC | US00206R1023 | 2831811.00 | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | USD | 957,74 | 2.47 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | B7TL820 | USD | 514,69 | 1.97 |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2516152 | USD | 824,61 | 1.79 |
BROADCOM INC | US11135F1012 | BDZ78H9 | USD | 1.404,88 | 1.69 |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | USD | 445,95 | 1.60 |
EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 2326618 | USD | 123,21 | 1.60 |
APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | USD | 181,76 | 1.32 |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 2044545 | USD | 45,67 | 1.27 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2917766 | USD | 524,36 | 1.19 |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2046552 | USD | 218,60 | 1.01 |
Ticker | USMUFS SW |
Total Nettovermögen | 23.373.766,53 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 1.035.977,00 |
Basiswährung | CHF |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Fonds | ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF |
Minimaler Ausleihewert in % | 0.79 |
Maximaler Ausleihewert in % | 3.29 |
Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 2.15 |
Nettorendite in bps | 1.27 |
Sicherheiten in % | 110.00 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
CL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IE |
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Country supplement |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Supplement |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2021 |
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2020 |
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Jahresbericht 2018 |
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Jahresbericht 2017 |
|
Jahresbericht 2016 |
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Jahresbericht 2015 |
|
Jahresbericht 2014 |
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Document type
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Document Language
|
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
|
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | CHF | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange | CHF | - | 22,3350 | 22,5700 | - | - |
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