ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in Large und Mid Caps, die im MSCI USA hedged to EUR Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA 100% hedged to EUR nachzubilden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Reduziertes Fremdwährungsrisiko durch Währungssicherung im Fonds-Mantel.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc
|
Fondsdomizil |
Irland
|
Lancierungsdatum |
30.09.2013
|
TER / Pauschale Verwaltungskommission |
0.10%
|
TER / Pauschale Verwaltungskommission |
0.10%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.10%
|
Reuters |
.dMIUS00000ZEU
|
Valoren Nr. |
22374957
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
MSCI USA 100% hedged to EUR Total Return Net
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
609
|
Ausstehende Aktien |
8.155.454
|
Vermögen (EUR m) |
330.48
|
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |
428,31
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 20.11% | 18.10% | 18.81% |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | — |
Ausschüttungsdatum | — |
Ausschüttungen | — |
Währung | — |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | EUR 40,6255 | EUR 40,6255 | 403,40 | |
28.03.2024 | EUR 40,6683 | EUR 40,6683 | 403,82 | |
02.04.2024 | EUR 40,2801 | EUR 40,2801 | 399,94 | |
03.04.2024 | EUR 40,3319 | EUR 40,3319 | 399,94 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
MAG SILVER CORP | CA55903Q1046 | 2581332.00 | Kanada | Aktien | 0.00 |
AT&T INC | US00206R1023 | 2831811.00 | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
SILVERCREST METALS INC | CA8283631015 | BYVY3D2 | Kanada | Aktien | 0.00 |
WORLEY LTD | AU000000WOR2 | 6562474.00 | Australien | Aktien | 0.00 |
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | KYG040111059 | B1YVKN8 | China | Aktien | 0.00 |
MONADELPHOUS GROUP LTD | AU000000MND5 | 6600471.00 | Australien | Aktien | 0.00 |
HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SE0000106270 | 5687431.00 | Schweden | Aktien | 0.00 |
FRTR 4 3/4 04/25/35 | FR0010070060 | B00KQ67 | Frankreich | Obligationen | 0.00 |
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.11.29 | FR0013451507 | BK5M1F2 | Frankreich | Obligationen | 0.00 |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | BJXSCH4 | Schweden | Aktien | 0.00 |
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | USD | 421,44 | 6.55 |
APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | USD | 168,84 | 5.46 |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | USD | 894,52 | 4.87 |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2000019 | USD | 180,69 | 3.70 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | B7TL820 | USD | 497,37 | 2.43 |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | USD | 154,56 | 2.01 |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | BYY88Y7 | USD | 155,87 | 1.77 |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2516152 | USD | 763,96 | 1.35 |
BROADCOM INC | US11135F1012 | BDZ78H9 | USD | 1.338,76 | 1.31 |
JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 2190385 | USD | 198,86 | 1.27 |
Ticker | USEUWH IM, USEUWH SW, UBUJ GY |
Total Nettovermögen | 328.502.432,12 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 8.155.454,00 |
Basiswährung | EUR |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Fonds | ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF |
Minimaler Ausleihewert in % | 0.25 |
Maximaler Ausleihewert in % | 1.36 |
Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 1.01 |
Nettorendite in bps | 0.23 |
Sicherheiten in % | 110.41 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IE |
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
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NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Country supplement |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Supplement |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
|
Document Language
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2021 |
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2020 |
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Jahresbericht 2018 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2016 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht 2014 |
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Document type
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Document Language
|
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 40,5850 | 40,6250 | 933,0000 | 37.851,5650 |
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