ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc – Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF
Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Gesamtperformance des Bloomberg Commodity Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
Wir streben eine Übersicherung des Fondsengagements gegenüber der Swap-Gegenpartei von 105% an.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Die Anleger können an der Performance des Index partizipieren.
Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc – Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc – Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
|
Fondsdomizil |
Irland
|
Lancierungsdatum |
06.04.2011
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.19%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.19%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.19%
|
Reuters |
.BCOMDPT
|
Valoren Nr. |
11925964
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
Replikationsmethode |
Synthetischer (gedeckter + Total Return Swap)
|
Indexname |
Bloomberg Commodity Index® hedged to EUR Total Return
|
Indextyp |
Total Return Gross
|
Anzahl der Indexkomponenten |
24
|
Online-Indexinformation |
http://www.spdji.com/
|
Ausstehende Aktien |
400.423
|
Vermögen (EUR m) |
20.02
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
157,37
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 15.58% | 16.09% | 16.17% |
Benchmark Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | — |
Ausschüttungsdatum | — |
Ausschüttungen | — |
Währung | — |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | EUR 50,0059 | EUR 50,0059 | 100,39 | |
28.03.2024 | EUR 50,6139 | EUR 50,6139 | 101,61 | |
02.04.2024 | EUR 51,2671 | EUR 51,2671 | 102,92 | |
03.04.2024 | EUR 51,8813 | EUR 51,8813 | 102,92 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Sector | Gewichtung (%) |
Informations Technologie | 43.56 |
Gesundheitswesen | 18.20 |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13.37 |
Kommunikationsdienstleistungen | 11.14 |
Basiskonsumgüter | 10.39 |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3.34 |
Security | ISIN | Gewichtung (%) | |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 2857817 | 5.99 |
BROADCOM INC | US11135F1012 | BDZ78H9 | 5.73 |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 2730190 | 5.51 |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2000019 | 5.40 |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | 5.16 |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | 4.99 |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | B65LWX6 | 4.69 |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 2701271 | 4.67 |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 2871301 | 4.48 |
FORTINET INC | US34959E1091 | B5B2106 | 4.45 |
JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2475833 | 4.14 |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2931034 | 4.07 |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | 3.97 |
ADOBE INC | US00724F1012 | 2008154 | 3.83 |
TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 2885409 | 3.74 |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2302232 | 3.67 |
LINDE PLC COM EUR0.001 | IE000S9YS762 | BNZHB81 | 3.34 |
TARGET CORP | US87612E1064 | 2259101 | 3.33 |
APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | 3.28 |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | BYVW0F7 | 3.28 |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2046552 | 2.60 |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2007849 | 2.50 |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 2867719 | 2.49 |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | BZ07BW4 | 2.39 |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | BN134B7 | 2.30 |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | 2961053 | 0.00 |
MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | BTN1Y11 | 0.00 |
BASF SE | DE000BASF111 | 5086577 | 0.00 |
US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | BYVFC94 | 0.00 |
Land | Gewichtung (%) |
Vereinigte Staaten | 96.72 |
Cayman-Inseln | 3.28 |
Irland | 0.00 |
Deutschland | 0.00 |
Currency | Gewichtung (%) |
USD | 96.66 |
EUR | 3.34 |
Gewichtung (%) | |
Fremdwährungen | 100.00 |
Gewichtung (%) | |
USD | 100.00 |
Gewichtung (%) | |
Fully Funded Swap | 0.40 |
Total Return Swap | 99.60 |
Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
US DOLLAR | k.A. | k.A. | k.A. | Cash | 100.00 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
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CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
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DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IE |
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Fonds Dokumentation M&A |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Supplement |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2021 |
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2023 |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2016 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht 2014 |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | EUR | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 51,7800 | 51,9300 | 385,0000 | 20.020,0000 |
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