ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
Die Swap-Gegenpartei überträgt die Sicherheit in Form von G10-Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und liquiden Mitteln an den ETF.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Die Anleger können an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc – MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc – MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc
|
Fondsdomizil |
Irland
|
Lancierungsdatum |
27.04.2011
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.14%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.14%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.14%
|
Reuters |
.dMIEF00000NUS
|
Valoren Nr. |
12894611
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
Replikationsmethode |
Synthetischer (gedeckter + Total Return Swap)
|
Indexname |
MSCI Emerging Markets Total Return Net
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
1440
|
Online-Indexinformation |
www.msci.com
|
Ausstehende Aktien |
1.814.702
|
Vermögen (USD m) |
91.29
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
91,29
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 20.29% | 17.58% | 19.08% |
Benchmark Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.03% | 0.03% | 0.06% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | — |
Ausschüttungsdatum | — |
Ausschüttungen | — |
Währung | — |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | USD 50,3052 | USD 50,3052 | 133,10 | |
28.03.2024 | USD 50,4974 | USD 50,4974 | 133,60 | |
02.04.2024 | USD 50,9671 | USD 50,9671 | 134,84 | |
03.04.2024 | USD 50,6541 | USD 50,6541 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Sector | Gewichtung (%) |
Informations Technologie | 43.56 |
Gesundheitswesen | 18.20 |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13.37 |
Kommunikationsdienstleistungen | 11.14 |
Basiskonsumgüter | 10.39 |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3.34 |
Security | ISIN | Gewichtung (%) | |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 2857817 | 5.99 |
BROADCOM INC | US11135F1012 | BDZ78H9 | 5.73 |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 2730190 | 5.51 |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2000019 | 5.40 |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | 5.16 |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | 4.99 |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | B65LWX6 | 4.69 |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 2701271 | 4.67 |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 2871301 | 4.48 |
FORTINET INC | US34959E1091 | B5B2106 | 4.45 |
JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2475833 | 4.14 |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2931034 | 4.07 |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | 3.97 |
ADOBE INC | US00724F1012 | 2008154 | 3.83 |
TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 2885409 | 3.74 |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2302232 | 3.67 |
LINDE PLC COM EUR0.001 | IE000S9YS762 | BNZHB81 | 3.34 |
TARGET CORP | US87612E1064 | 2259101 | 3.33 |
APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | 3.28 |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | BYVW0F7 | 3.28 |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2046552 | 2.60 |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2007849 | 2.50 |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 2867719 | 2.49 |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | BZ07BW4 | 2.39 |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | BN134B7 | 2.30 |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | 2961053 | 0.00 |
MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | BTN1Y11 | 0.00 |
US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | BYVFC94 | 0.00 |
BASF SE | DE000BASF111 | 5086577 | 0.00 |
Land | Gewichtung (%) |
Vereinigte Staaten | 96.72 |
Cayman-Inseln | 3.28 |
Irland | 0.00 |
Deutschland | 0.00 |
Currency | Gewichtung (%) |
USD | 96.66 |
EUR | 3.34 |
Gewichtung (%) | |
Fremdwährungen | 100.00 |
Gewichtung (%) | |
USD | 100.00 |
Gewichtung (%) | |
Fully Funded Swap | 0.40 |
Total Return Swap | 99.60 |
Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
US DOLLAR | k.A. | k.A. | k.A. | Cash | 100.00 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
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AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IE |
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Fonds Dokumentation M&A |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Supplement |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2021 |
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2023 |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2016 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht 2014 |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | USD | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | - | - | - | - |
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SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 51,1600 | 51,4400 | 479,0000 | 24.388,7300 |
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