ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats Index (der «Index» dieses Teilfonds) nach Abzug von Gebühren nachzubilden.
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Unternehmen entspricht dabei der jeweiligen Gewichtung im Index.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einesbörsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
|
Fondsdomizil |
Irland
|
Lancierungsdatum |
26.06.2023
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.23%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.23%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.23%
|
Reuters |
k.A.
|
Valoren Nr. |
124403782
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats hedged to EUR Index
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Ausstehende Aktien |
290.000
|
Vermögen (EUR m) |
1.00
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
2,19
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.04 |
Währung | EUR |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | EUR 3,4973 | EUR 3,4558 | 109,20 | |
28.03.2024 | EUR 3,5150 | EUR 3,4733 | 109,75 | |
02.04.2024 | EUR 3,4542 | EUR 3,4132 | 107,85 | |
03.04.2024 | EUR 3,4466 | EUR 3,4057 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
BEST BUY CO INC | US0865161014 | 2094670 | USD | 83,21 | 3.32 |
REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 2724193 | USD | 54,88 | 3.30 |
AMCOR PLC | JE00BJ1F3079 | BJ1F307 | USD | 9,65 | 3.30 |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 2005973 | USD | 193,71 | 2.84 |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | B92SR70 | USD | 184,72 | 2.79 |
FEDERAL REALTY INVS TRUST | US3137451015 | BN7P9B2 | USD | 103,59 | 2.71 |
FRANKLIN RESOURCES INC | US3546131018 | 2350684 | USD | 28,51 | 2.61 |
KIMBERLY-CLARK CORP | US4943681035 | 2491839 | USD | 131,21 | 2.60 |
HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 2437264 | USD | 35,39 | 2.56 |
TARGET CORP | US87612E1064 | 2259101 | USD | 179,76 | 2.47 |
Ticker | |
Total Nettovermögen | 1.007.262,90 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 290.000,00 |
Basiswährung | EUR |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
08.08.2023 | 11.08.2023 | EUR | 0.00 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | EUR | 0.04 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IE |
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Country supplement |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Supplement |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2021 |
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2020 |
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Jahresbericht 2018 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2016 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht 2014 |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) |
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