ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF
Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nach Abzug von Gebühren (der «Index» dieses Teilfonds) nachzubilden.
Der Fonds investiert im Allgemeinen in Aktien, die im Index enthalten sind. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc
|
Fondsdomizil |
Irland
|
Lancierungsdatum |
22.06.2022
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.19%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.19%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.19%
|
Reuters |
k.A.
|
Valoren Nr. |
116792559
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
166
|
Ausstehende Aktien |
420.000
|
Vermögen (USD m) |
6.55
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
7,72
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | — |
Ausschüttungsdatum | — |
Ausschüttungen | — |
Währung | — |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | USD 15,6000 | USD 15,6000 | 115,71 | |
28.03.2024 | USD 15,6884 | USD 15,6884 | 116,37 | |
02.04.2024 | USD 15,6762 | USD 15,6762 | 116,28 | |
03.04.2024 | USD 15,5007 | USD 15,5007 | 116,28 |
Nachhaltigkeit
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
ANZ GROUP HOLDINGS LTD | AU000000ANZ3 | 6065586 | AUD | 29,39 | 5.04 |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AU000000CBA7 | 6215035 | AUD | 120,07 | 5.01 |
CSL LTD | AU000000CSL8 | 6185495 | AUD | 285,67 | 4.97 |
WESFARMERS LTD | AU000000WES1 | 6948836 | AUD | 67,70 | 4.78 |
MACQUARIE GROUP LTD | AU000000MQG1 | B28YTC2 | AUD | 198,33 | 4.51 |
AIA GROUP LTD | HK0000069689 | B4TX8S1 | HKD | 53,80 | 4.11 |
GOODMAN GROUP | AU000000GMG2 | B03FYZ4 | AUD | 33,38 | 3.55 |
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | HK0388045442 | 6267359 | HKD | 234,00 | 3.44 |
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | SG1S04926220 | B0F9V20 | SGD | 13,64 | 3.26 |
FORTESCUE LTD | AU000000FMG4 | 6086253 | AUD | 25,42 | 2.68 |
Ticker | PXJSRI SW, PEX IM, BCFB GY, PEX LN |
Total Nettovermögen | 6.584.010,40 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 420.000,00 |
Basiswährung | USD |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IE |
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Country supplement |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Supplement |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2021 |
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2020 |
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Jahresbericht 2018 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2016 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht 2014 |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 12,3580 | 12,5400 | - | - |
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SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | - | - | - | - |
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SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | - | - | - | - |
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SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 15,4580 | 16,0920 | - | - |
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