ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Der Fonds investiert generell in den SPI® ESG Weighted Index. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des SPI® ESG Weighted Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH) – SPI® ESG
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH) – SPI® ESG (CHF) A-acc
|
Fondsdomizil |
Schweiz
|
Lancierungsdatum |
23.02.2021
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.15%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.15%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.15%
|
Reuters |
.SPIEWT
|
Valoren Nr. |
59018666
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Nein
|
Währung der Anteilsklasse |
CHF
|
Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
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Indexname |
SPI® ESG weighted Total Return
|
Indextyp |
Total Return
|
Anzahl der Indexkomponenten |
169
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Ausstehende Aktien |
95.212.927
|
Vermögen (CHF m) |
1 453.89
|
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) |
1.453,89
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 12.53% | 13.13% | n.a. |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.02% | 0.02% | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 13-Sep-2023 |
Ausschüttungsdatum | 08-Sep-2023 |
Ausschüttungen | 0.00 |
Währung | CHF |
Nettoinventarwerte
Datum
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Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
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Index
|
Ausschüttungen
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27.03.2024 | CHF 15,6868 | CHF 15,2755 | 119,05 | |
28.03.2024 | CHF 15,7301 | CHF 15,3177 | 119,37 | |
02.04.2024 | CHF 15,5494 | CHF 15,1417 | 118,00 | |
03.04.2024 | CHF 15,5736 | CHF 15,1653 | 118,00 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 7123870 | CHF | 94,82 | 12.56 |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 7103065 | CHF | 85,70 | 12.20 |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 7110388 | CHF | 227,10 | 11.09 |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 5983816 | CHF | 483,60 | 5.62 |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 7108899 | CHF | 41,65 | 5.35 |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | BCRWZ18 | CHF | 136,20 | 5.09 |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ GROUP AG-REG | CH0244767585 | BRJL176 | CHF | 27,73 | 4.45 |
SWISS RE AG | CH0126881561 | B545MG5 | CHF | 115,35 | 2.99 |
ALCON INC | CH0432492467 | BJT1GR5 | CHF | 74,08 | 2.94 |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | BF2DSG3 | CHF | 262,10 | 2.92 |
Ticker | SPISI SW |
Total Nettovermögen | 1.438.082.596,99 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 94.974.927,00 |
Basiswährung | CHF |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
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CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
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LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
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SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2022 |
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Halbjahresbericht 2021 |
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Halbjahresbericht 2020 |
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Halbjahresbericht 2019 |
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Halbjahresbericht 2018 |
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Halbjahresbericht 2017 |
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Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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Halbjahresbericht Sicherheiten 2013 |
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2020 |
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Jahresbericht 2019 |
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Jahresbericht 2018 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2023 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2022 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2021 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2020 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2018 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2017 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2016 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2015 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2014 |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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SIX Swiss Exchange | CHF | - | 15,2340 | 15,2600 | 32.725,0000 | 497.785,2282 |
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