ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Der Fonds investiert in Large und Mid Caps, die im MSCI Switzerland hedged to USD Index enthalten sind.
Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Switzerland hedged to USD nachzubilden.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Reduziertes Fremdwährungsrisiko durch Währungssicherung im Fonds-Mantel.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH) – MSCI Switzerland hedged to USD
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH) – MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis
|
Fondsdomizil |
Schweiz
|
Lancierungsdatum |
31.10.2013
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.23%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.23%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.30%
|
Reuters |
.dMICH00000ZUS
|
Valoren Nr. |
22627421
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Nein
|
Währung der Anteilsklasse |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
MSCI Switzerland 100% hedged to USD Total Return Net
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
45
|
Ausstehende Aktien |
14.324.029
|
Vermögen (USD m) |
372.05
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
372,05
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 12.56% | 13.13% | 12.44% |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.54% | 0.52% | 0.53% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 13-Sep-2023 |
Ausschüttungsdatum | 08-Sep-2023 |
Ausschüttungen | 0.44 |
Währung | USD |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
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Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | USD 33,3877 | USD 25,9741 | 3.115,14 | |
28.03.2024 | USD 33,4758 | USD 26,0426 | 3.124,10 | |
02.04.2024 | USD 33,1231 | USD 25,7682 | 3.089,53 | |
03.04.2024 | USD 33,1830 | USD 25,8148 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 7123870 | CHF | 94,82 | 18.01 |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 7103065 | CHF | 85,70 | 12.49 |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 7110388 | CHF | 227,10 | 11.35 |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ GROUP AG-REG | CH0244767585 | BRJL176 | CHF | 27,73 | 6.49 |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | BCRWZ18 | CHF | 136,20 | 5.21 |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 5983816 | CHF | 483,60 | 5.03 |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 7108899 | CHF | 41,65 | 4.74 |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 7110753 | CHF | 80,44 | 2.98 |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | BF2DSG3 | CHF | 262,10 | 2.84 |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 7333378 | CHF | 533,00 | 2.82 |
Ticker | SWUSAH SW |
Total Nettovermögen | 369.105.144,91 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 14.324.029,00 |
Basiswährung | USD |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Fonds | ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH) – MSCI Switzerland hedged to USD |
Minimaler Ausleihewert in % | 2.85 |
Maximaler Ausleihewert in % | 21.58 |
Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 7.67 |
Nettorendite in bps | 3.54 |
Sicherheiten in % | 110.03 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
08.09.2014 | 11.09.2014 | 1 | USD | 0.17 | |
07.09.2015 | 09.09.2015 | 2 | USD | 0.18 | |
07.09.2015 | 09.09.2015 | 3 | USD | 0.15 | |
07.09.2016 | 09.09.2016 | 4 | USD | 0.20 | |
07.09.2016 | 09.09.2016 | 5 | USD | 0.12 | |
06.09.2017 | 08.09.2017 | 6 | USD | 0.24 | |
06.09.2017 | 08.09.2017 | 7 | USD | 0.07 | |
05.09.2018 | 07.09.2018 | 8 | USD | 0.26 | |
05.09.2018 | 07.09.2018 | 9 | USD | 0.09 | |
05.09.2019 | 09.09.2019 | 10 | USD | 0.29 | |
05.09.2019 | 09.09.2019 | 11 | USD | 0.07 | |
25.09.2020 | 30.09.2020 | 12 | USD | 0.33 | |
25.09.2020 | 30.09.2020 | 13 | USD | 0.03 | |
10.09.2021 | 15.09.2021 | 14 | USD | 0.34 | |
10.09.2021 | 15.09.2021 | 15 | USD | 0.06 | |
09.09.2022 | 14.09.2022 | 16 | USD | 0.34 | |
09.09.2022 | 14.09.2022 | 17 | USD | 0.04 | |
08.09.2023 | 13.09.2023 | 18 | USD | 0.40 | |
08.09.2023 | 13.09.2023 | 19 | USD | 0.04 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
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CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
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LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
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SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2022 |
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Halbjahresbericht 2021 |
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Halbjahresbericht 2020 |
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Halbjahresbericht 2019 |
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Halbjahresbericht 2018 |
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Halbjahresbericht 2017 |
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Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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Halbjahresbericht Sicherheiten 2013 |
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2020 |
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Jahresbericht 2019 |
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Jahresbericht 2018 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2023 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2022 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2021 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2020 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2018 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2017 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2016 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2015 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2014 |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | USD | - | - | - | - | - |
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SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 25,9300 | 26,0300 | 20.799,0000 | 539.894,1150 |
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