ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Im Allgemeinen investiert der Fonds in sämtlichen Anleihen, die im SBI® ESG Corporate Total Return enthalten sind. Die relative Gewichtung der Anleihen entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des SBI® ESG Corporate Total Return nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Keine Reinvestition nach Fälligkeit der Anleihen erforderlich, da bei der Indexneugewichtung automatisch Neuemissionen eingeschlossen und Anleihen, welche die Fälligkeitsanforderungen nicht erfüllen, ausgeschlossen werden.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH) – SBI® Corporate ESG
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH) – SBI® Corporate ESG (CHF) A-dis
|
Fondsdomizil |
Schweiz
|
Lancierungsdatum |
29.11.2010
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.15%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.15%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.15%
|
Reuters |
.SBESCT
|
Valoren Nr. |
11892387
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Nein
|
Währung der Anteilsklasse |
CHF
|
Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
Replikationsmethode |
physisch mit Optimierungsverfahren
|
Indexname |
SBI® ESG Corporate Total Return
|
Indextyp |
Total Return Gross
|
Anzahl der Indexkomponenten |
614
|
Online-Indexinformation |
http://www.six-swiss-exchange.com/indices
|
Ausstehende Aktien |
2.204.249
|
Vermögen (CHF m) |
146.56
|
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) |
146,56
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 4.09% | 3.65% | 2.84% |
Benchmark Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.28% | 0.26% | 0.18% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 13-Sep-2023 |
Ausschüttungsdatum | 08-Sep-2023 |
Ausschüttungen | 0.29 |
Währung | CHF |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | CHF 92,8699 | CHF 68,8924 | 92,96 | |
28.03.2024 | CHF 92,8362 | CHF 68,8674 | 92,92 | |
02.04.2024 | CHF 92,7092 | CHF 68,7732 | 92,80 | |
03.04.2024 | CHF 92,6967 | CHF 68,7639 | 92,80 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.50000% 22-25.02.27 | 0.50 | 25.02.2027 | CH1166151899 | BN70Z19 | CHF | 97,75 | 0.73 |
NESTLE SA-REG-S 1.62500% 22-15.07.26 | 1.62 | 15.07.2026 | CH1194355108 | BMWP4X7 | CHF | 100,70 | 0.63 |
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.75000% 22-25.02.31 | 0.75 | 25.02.2031 | CH1166151907 | BN70Z08 | CHF | 96,00 | 0.56 |
COCA-COLA CO/THE-REG-S 1.00000% 15-02.10.28 | 1.00 | 02.10.2028 | CH0297974898 | BYZ5N42 | CHF | 99,10 | 0.53 |
NESTLE SA-REG-S 0.75000% 18-28.06.28 | 0.75 | 28.06.2028 | CH0419042509 | BF4JT00 | CHF | 97,80 | 0.53 |
NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.25000% 17-04.10.27 | 0.25 | 04.10.2027 | CH0383104335 | BDZV2V3 | CHF | 96,50 | 0.48 |
NOVARTIS AG-REG-S 0.62500% 15-13.11.29 | 0.62 | 13.11.2029 | CH0270190991 | BVVSN66 | CHF | 96,45 | 0.48 |
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3.12500% 06-15.09.26 | 3.12 | 15.09.2026 | CH0026620846 | B1BJ3G9 | CHF | 104,00 | 0.47 |
TOYOTA MOTOR FINAN NETHERLANDS BV-REG-S 2.13000% 23-15.06.27 | 2.13 | 15.06.2027 | CH1264414348 | BRXNNY9 | CHF | 101,75 | 0.46 |
NOVARTIS AG-REG-S 0.25000% 15-13.05.25 | 0.25 | 13.05.2025 | CH0270190983 | BVVSN88 | CHF | 98,84 | 0.45 |
Ticker | CBESG SW |
Total Nettovermögen | 148.108.067,35 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 2.153.571,00 |
Basiswährung | CHF |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
02.09.2011 | 07.09.2011 | 1 | CHF | 1.21 | |
03.09.2012 | 06.09.2012 | 2 | CHF | 2.22 | |
02.09.2013 | 05.09.2013 | 3 | CHF | 1.80 | |
08.09.2014 | 11.09.2014 | 4 | CHF | 1.50 | |
07.09.2015 | 09.09.2015 | 5 | CHF | 1.62 | |
07.09.2016 | 09.09.2016 | 6 | CHF | 1.76 | |
06.09.2017 | 08.09.2017 | 7 | CHF | 1.45 | |
05.09.2018 | 07.09.2018 | 8 | CHF | 1.22 | |
05.09.2019 | 09.09.2019 | 9 | CHF | 0.96 | |
25.09.2020 | 30.09.2020 | 10 | CHF | 1.00 | |
10.09.2021 | 15.09.2021 | 11 | CHF | 1.34 | |
09.09.2022 | 14.09.2022 | 12 | CHF | 0.48 | |
08.09.2023 | 13.09.2023 | 13 | CHF | 0.29 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Prospekt |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
|
Halbjahresbericht |
|
|
Halbjahresbericht 2022 |
|
|
Halbjahresbericht 2021 |
|
|
Halbjahresbericht 2020 |
|
|
Halbjahresbericht 2019 |
|
|
Halbjahresbericht 2018 |
|
|
Halbjahresbericht 2017 |
|
|
Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
|
|
Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
|
|
Halbjahresbericht Sicherheiten 2013 |
|
|
Jahresbericht |
|
|
Jahresbericht 2022 |
|
|
Jahresbericht 2021 |
|
|
Jahresbericht 2020 |
|
|
Jahresbericht 2019 |
|
|
Jahresbericht 2018 |
|
|
Jahresbericht 2017 |
|
|
Jahresbericht 2015 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2023 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2022 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2021 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2020 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2018 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2017 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2016 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2015 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2014 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
|
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
|
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | CHF | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange | CHF | - | 69,1020 | 69,3320 | 3.010,0000 | 208.402,0323 |
© ÃÛ¶¹ÊÓƵ 2024. Das Schlüsselsymbol und ÃÛ¶¹ÊÓƵ gehören zu den geschützten Marken von ÃÛ¶¹ÊÓƵ. Alle Rechte vorbehalten.