ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des ÃÛ¶¹ÊÓƵ CMCI WTI Crude Oil Total Return Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
Wir streben eine Übersicherung des Fondsengagements gegenüber der Swap-Gegenpartei von 105% an.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Die Anleger können an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (CH) Fund Solutions – CMCI Oil SF ETF (USD) A-dis
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (CH) Fund Solutions – CMCI Oil SF ETF (USD) A-dis
|
Fondsdomizil |
Schweiz
|
Lancierungsdatum |
15.06.2010
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.26%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.26%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.26%
|
Reuters |
CTWCER=ÃÛ¶¹ÊÓƵL
|
Valoren Nr. |
10996785
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Nein
|
Währung der Anteilsklasse |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
Replikationsmethode |
Synthetischer (gedeckter Swap)
|
Indexname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ CMCI WTI Crude Oil USD Index
|
Indextyp |
Total Return
|
Online-Indexinformation |
http://www.ubs.com/cmci
|
Ausstehende Aktien |
2.186.594
|
Vermögen (USD m) |
112.33
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
112,33
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 20.71% | 23.07% | 32.67% |
Benchmark Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.06% | 0.07% | 0.06% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 14-Sep-2023 |
Ausschüttungsdatum | 08-Sep-2023 |
Ausschüttungen | 0.00 |
Währung | USD |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | USD 51,3740 | USD 51,3740 | 1.399,24 | |
28.03.2024 | USD 52,1093 | USD 52,1093 | 1.419,29 | |
02.04.2024 | USD 52,8143 | USD 52,8143 | 1.438,60 | |
03.04.2024 | USD 53,1850 | USD 53,1850 | 1.438,60 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Gewichtung (%) | |
Fremdwährungen | 100.00 |
Gewichtung (%) | |
USD | 100.00 |
Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
US DOLLAR | k.A. | k.A. | k.A. | Cash | 100.00 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
02.09.2011 | 07.09.2011 | USD | 0.00 | ||
03.09.2012 | 06.09.2012 | USD | 0.00 | ||
02.09.2013 | 05.09.2013 | USD | 0.00 | ||
08.09.2014 | 11.09.2014 | USD | 0.00 | ||
07.09.2015 | 09.09.2015 | USD | 0.00 | ||
07.09.2016 | 09.09.2016 | USD | 0.00 | ||
06.09.2017 | 08.09.2017 | USD | 0.00 | ||
05.09.2018 | 07.09.2018 | USD | 0.00 | ||
05.09.2019 | 09.09.2019 | USD | 0.00 | ||
25.09.2020 | 30.09.2020 | USD | 0.00 | ||
10.09.2021 | 15.09.2021 | USD | 0.00 | ||
09.09.2022 | 14.09.2022 | USD | 0.00 | ||
08.09.2023 | 14.09.2023 | USD | 0.00 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
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Literatur
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | USD | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 52,9800 | 53,4200 | 4.687,0000 | 249.301,5300 |
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