ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
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The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Der Fonds investiert in physisches Gold in Form von Standardbarren zwischen 1 Gramm und 12,5 Kilogramm (etwa 400 Unzen). Das Gold wird in einem Hochsicherheitstresor in der Schweiz aufbewahrt.
Das Anlageziel ist die Abbildung des Preistrends im London Bullion Market Association (LBMA) Gold Price in USD. Der Kurs an der Aktienbörse kann vom Nettoinventarwert und vom Index abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance von Gold partizipieren.
Merkmal: Recht auf Sachauszahlung in Gold bei Anteilsrückgabe.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH) – Gold
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH) – Gold (USD) A-dis
|
Fondsdomizil |
Schweiz
|
Lancierungsdatum |
06.01.2010
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.23%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.23%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.23%
|
Reuters |
XAUFIXPM=
|
Valoren Nr. |
10602719
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Nein
|
Währung der Anteilsklasse |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
LBMA Gold Price
|
Indextyp |
Total Return
|
Online-Indexinformation |
http://www.lbma.org.uk
|
Ausstehende Aktien |
24.568.533
|
Vermögen (USD m) |
1 747.09
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
1.747,09
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 12.92% | 13.42% | 14.15% |
Benchmark Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 13-Sep-2023 |
Ausschüttungsdatum | 08-Sep-2023 |
Ausschüttungen | 0.00 |
Währung | USD |
Nettoinventarwerte
Datum
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Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
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Index
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Ausschüttungen
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27.03.2024 | USD 70,4162 | USD 70,4162 | 2.192,70 | |
28.03.2024 | USD 71,1111 | USD 71,1111 | 2.214,35 | |
02.04.2024 | USD 72,7212 | USD 72,7212 | 2.264,50 | |
03.04.2024 | USD 73,2234 | USD 73,2234 | 2.264,50 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Ticker | AUUSI SW, AUUSIC SW, AUUSIN MM |
Total Nettovermögen | 1.784.472.107,52 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 24.538.533,00 |
Basiswährung | USD |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
02.08.2010 | 05.08.2010 | USD | 0.00 | ||
02.09.2011 | 07.09.2011 | USD | 0.00 | ||
03.09.2012 | 06.09.2012 | USD | 0.00 | ||
02.09.2013 | 05.09.2013 | USD | 0.00 | ||
08.09.2014 | 11.09.2014 | USD | 0.00 | ||
07.09.2015 | 09.09.2015 | USD | 0.00 | ||
07.09.2016 | 09.09.2016 | USD | 0.00 | ||
06.09.2017 | 08.09.2017 | USD | 0.00 | ||
05.09.2018 | 07.09.2018 | USD | 0.00 | ||
05.09.2019 | 09.09.2019 | USD | 0.00 | ||
25.09.2020 | 30.09.2020 | USD | 0.00 | ||
10.09.2021 | 15.09.2021 | USD | 0.00 | ||
09.09.2022 | 14.09.2022 | USD | 0.00 | ||
08.09.2023 | 13.09.2023 | USD | 0.00 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
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CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
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LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
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SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
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Literatur
Document type
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Document Language
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Prospekt |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Document type
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Document Language
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Halbjahresbericht |
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Halbjahresbericht 2022 |
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Halbjahresbericht 2021 |
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Halbjahresbericht 2020 |
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Halbjahresbericht 2019 |
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Halbjahresbericht 2018 |
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Halbjahresbericht 2017 |
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Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
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Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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Halbjahresbericht Sicherheiten 2013 |
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Jahresbericht |
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Jahresbericht 2022 |
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Jahresbericht 2021 |
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Jahresbericht 2020 |
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Jahresbericht 2019 |
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Jahresbericht 2018 |
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Jahresbericht 2017 |
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Jahresbericht 2015 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2023 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2022 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2021 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2020 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2018 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2017 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2016 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2015 |
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Jahresbericht Sicherheiten 2014 |
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Document type
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Document Language
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Gold Bar List |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
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London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | USD | - | - | - | 6.242,0000 | 450.851,5192 |
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SIX Swiss Exchange | CHF | - | 66,2100 | 67,1300 | 2.420,0000 | 161.457,6978 |
|
SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 73,6100 | 73,6900 | 22.635,0000 | 1.667.041,8600 |
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