Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter Fonds, der in Anleihen von Unternehmen investiert, die einen erheblichen Anteil ihrer Umsätze mit an den Nachhaltigkeitszielen der vereinten Nationen (UN SDGs) ausgerichteten Produkten und Dienstleistungen erwirtschaften, sowie in grüne Anleihen (Green Bonds), deren Erlöse im Einklang mit den UN SDGs verwendet werden.
Der Fonds investiert benchmarkunabhängig. Die Performance des Fonds wird nicht mit einem Index verglichen.
Der Fonds verfolgt das Ziel, Renditen zu erwirtschaften, die über einem breiteren Portefeuille aus Unternehmensanleihen liegen.
蜜豆视频 Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsschwerpunkt, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von 蜜豆视频 Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 蜜豆视频 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Sorgfältig ausgewähltes Portefeuille aus Unternehmensanleihen mit starken Fundamentaldaten und einem attraktiven relativen Wertpotenzial.
Globale Strategie mit opportunistischem Engagement in Schwellenländern und Hochzinsanleihen.
Stabiles und erfahrenes Portefeuillemanagementteam mit einer hervorragenden Erfolgsbilanz in der Verwaltung globaler Unternehmensanleihen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Sustainable & Responsible Funds
Bonds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Lancierungsdatum |
13. September 2023
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0,95% p.a.
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| Verwaltungsgebühr p.a. |
0,76% p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0,76% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| ISIN |
LU2645744470
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| Bloomberg Ticker |
UBGCRPE LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | - |
| 2J | |
| 3J | - |
| 5J | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 102,86 |
| Höchst letzte 12 Monate | 01.02.2024 | EUR 103,51 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | EUR 98,72 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 14,91 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 75,66 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 29.02.2024 | 5,08% |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 4,13% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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