Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv gesteuerter, breit diversifizierter globaler Aktienfonds, der in eine Reihe innovativer Teilstrategien investiert.
Diese Teilstrategien konzentrieren sich auf Themen in den Bereichen Klima, Umwelt, digitale Transformation, Gesundheit, Gesellschaft, Konsum und Produktion, können aber auch innovative Schwellenländer-, Wachstums- und Value-Strategien umfassen.
Der Portfoliomanager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und CHF ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Multithematische globale Aktienlösung aus einer Hand mit Engagements in innovativen Teilstrategien zu Themen, die gerade an Bedeutung gewinnen.
Der Fonds investiert themenorientiert in Unternehmen, die Lösungen für die Herausforderungen von Morgen bereithalten.
Zugang zu einzelnen thematischen Strategien, die am Markt nicht immer als spezialisierte Fonds verfügbar sind.
Die Allokation in mehrere, statt einzelner Themen verbessert die Diversifikation und das Risikoprofil des Portfolios.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Global Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Rechtsform |
SICAV
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| Lancierungsdatum |
16. August 2022
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| Rechnungswährung |
USD
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| Währung der Anteilsklasse |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,10% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,19% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI AC World (net div. reinv.)
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| ISIN |
LU2488096129
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| Bloomberg Ticker |
UBINUCA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 9,36 | 10,86 |
| 2J | ||
| 3J | - | - |
| 5J | - | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 106,00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 21.03.2024 | CHF 106,75 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.10.2023 | CHF 90,68 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 3,72 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 31,94 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0,87% | -0,06% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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