Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert auf breit diversifizierter Basis an den internationalen Anleihenmärkten, wobei er den Schwerpunkt auf Papiere der Bonitätskategorie «Investment Grade» legt.
蜜豆视频 Asset Management stuft diesen Fonds als Sustainability Focus Fund ein. Der Fonds fördert ökologische und / oder soziale Faktoren.
Der Fonds investiert hauptsächlich in «grüne», «soziale» und «nachhaltige» Anleihen, deren Erlöse für geeignete ökologische und soziale Projekte verwendet werden, in Anleihen mit «Nachhaltigkeitsbezug», deren Emittenten sich verpflichtet haben, bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Leistungskennzahlen zu erreichen, und in Anleihen von Emittenten, die über 50% ihrer Einnahmen mit Aktivitäten erwirtschaften, die zur Bewältigung ökologischer und sozialer Herausforderungen beitragen.
Währungsrisiken werden grösstenteils abgesichert.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Vorteile
Die Kunden profitieren von einem qualitativ hochwertigen internationalen Anleihenportfolio mit einem attraktiven Renditepotenzial.
Dass wir beim Unternehmensanleihenresearch neben der Finanzanalyse auch wichtige Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, verbessert unser Research und ermöglicht uns, fundiertere Anlageentscheide zu treffen und eine ganzheitliche Risikoeinschätzung vorzunehmen.
Um das Kreditrisiko zu steuern, stützt sich das erfahrene Team auf fundamentale Kreditanalysen und die Diversifikation des Portfolios.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Sustainable & Responsible Funds
Bonds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Lancierungsdatum |
2. Februar 2022
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0,60% p.a.
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| Verwaltungsgebühr p.a. |
0,48% p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0,48% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index EUR hedged
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| ISIN |
LU2437035061
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频BEPE LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 3,04 |
| 2J | |
| 3J | - |
| 5J | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 89,73 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.12.2023 | EUR 90,62 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | EUR 84,38 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 0,10 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 752,23 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 29.02.2024 | 3,74% |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 3,14% |
| Modified duration | 29.02.2024 | 4,96 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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