Fonds und Preise
Übersicht
Der Teilfonds 蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF zielt darauf ab, vor Gebühren die Kursentwicklung und Ertragsperformance des Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (der «Index» dieses Teilfonds) nachzubilden.
Der Index repräsentiert liquide Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem, aber höchstens fünf Jahren, die von Investment-Grade-Unternehmen emittiert wurden, die bestimmten wertebasierten Kriterien, wie religiösen Überzeugungen, moralischen Standards oder ethischen Anschauungen, genügen.
Der Teilfonds 蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF wird ein Engagement in die Komponenten seines Index eingehen.
Ferner sollen mittels währungsgesicherter Anteilsklassen die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Referenzwährung und der Indexwährung gemindert werden.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient sowie leicht handelbar.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
31. März 2022
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,15% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,15% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return)
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| ISIN |
LU2408467723
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| Bloomberg Ticker |
CBS5 LN, U15S IM, CBSU5 SW
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| Reuters Id |
CBSUS5.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | 4,02 | 3,23 | 4,65 |
| 2J | |||
| 3J | - | - | - |
| 5J | - | - | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 11,89 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | USD 11,91 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | USD 11,29 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 47,76 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 143,03 |
| Modified duration | 29.02.2024 | 2,72 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 167,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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