Fonds und Preise

Übersicht

Der Fonds investiert grundsätzlich in den Solactive China Technology Index USD. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Solactive China Technology Index USD nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Diese Anteilsklasse ist mit einer Währungsabsicherung versehen. Dadurch sollen die Auswirkungen der Wechselkursschwankungen zwischen dem EUR und den zugrunde liegenden Währungen der Aktienengagements in USD, CNH und HKD möglichst verringert werden.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsennotierten Investments.

Gewährt Zugang zum chinesischen Technologiemarkt mit einer einzigen Transaktion.

Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank der breiten Diversifizierung über eine Reihe von Aktienfaktoren und Sektoren.

Der Fonds bietet einen hohen Grad an Transparenz und Kosteneffizienz.

OGAW-konformer Fonds.

Risiken

Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
5. März 2021
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,50% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,50% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Solcative China Technology Total Return Net hedged to EUR
ISIN
LU2265794946
Bloomberg Ticker
CITE IM, UIC1 GY
Reuters Id
CITE.MI

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J -24,09 -25,12 -24,55
2J
3J -64,60 -68,71 -67,42
5J - - -
ø p.a.5J

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 EUR 3,88
Höchst letzte 12 Monate 31.07.2023 EUR 5,24
Tiefst letzte 12 Monate 05.02.2024 EUR 3,56
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 EUR 6,88
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 EUR 22,02
Bestandteile / Komponenten 29.02.2024 100,00

Strukturen

Gebühren

Verwaltungsgebühr p.a.
0,50%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,50%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Dänemark
蜜豆视频 AG, Stockholm
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
蜜豆视频 AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Portugal
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España

Dokumente

de
en
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
Fact Sheet - 蜜豆视频 Exchange Traded Funds
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 ETF SICAV
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht