Fonds und Preise
Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden.
Der Fonds investiert im Allgemeinen in Aktien, die im MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index enthalten sind. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
|
Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
|
Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
Lancierungsdatum |
26. Februar 2021
|
Rechnungswährung |
CHF
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
Laufzeit |
offen
|
Verwaltungsgebühr |
0,28% p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0,28% p.a.
|
Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
|
Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
ISIN |
LU2250132763
|
Bloomberg Ticker |
CHSRII SW, CHSR GY
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 9,36 | 10,87 | 10,19 |
2J | |||
3J | 3,80 | 17,45 | 8,08 |
5J | - | - | - |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 13,26 |
Höchst letzte 12 Monate | 21.03.2024 | CHF 13,38 |
Tiefst letzte 12 Monate | 20.10.2023 | CHF 11,35 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 167,88 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 59,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
|
Document Language
|
||||
Prospekt |
|
|
|||
Basisinformationsblatt |
|
||||
Historische Wertentwicklung |
|
||||
Vorheriges Performance-Szenario |
|
||||
ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
Jahresbericht |
|
SFDR Periodic Report Annex |
|
Halbjahresbericht |
|