Fonds und Preise

Übersicht

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden.

Der Fonds investiert im Allgemeinen in Aktien, die im MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index enthalten sind. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Risiken

Dieser ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Fund investiert vor allem in Aktien, die im MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Marktbedingungen deutlich steigen können. Die Vermögenswerte des Fonds werden passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
26. Februar 2021
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,28% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,28% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
Distribution Frequency
zweimal pro Jahr
ISIN
LU2250132763
Bloomberg Ticker
CHSRII SW, CHSR GY

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 9,36 10,87 10,19
2J
3J 3,80 17,45 8,08
5J - - -
ø p.a.5J

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 CHF 13,26
Höchst letzte 12 Monate 21.03.2024 CHF 13,38
Tiefst letzte 12 Monate 20.10.2023 CHF 11,35
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 CHF 167,88
Bestandteile / Komponenten 29.02.2024 59,00

Strukturen

Gebühren

Verwaltungsgebühr p.a.
0,28%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,28%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Deutschland
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Dänemark
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Finnland
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Italien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Portugal
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Schweden
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht