Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in Anleihen von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen in aller Welt (einschliesslich Schwellen- und Industrieländern). Bei Auflegung war die durchschnittliche Kreditqualität der Anleihen im Portfolio innerhalb des Investment-Grade-Segments, das heisst, bei «BBB» (Standard & Poor's) bzw. «Baa2» (Moody's), angesiedelt. Das Rating der durchschnittlichen Kreditqualität kann sich im Verlauf der Zeit jedoch ändern.
Der Fonds lautet auf EUR. Alle übrigen Währungen werden abgesichert.
Die Laufzeit des Fonds endet am 30. Oktober 2025. Die Erträge werden in Anleihen reinvestiert, die der Fonds bei seiner Auflegung noch nicht gehalten hat, oder sie werden je nach Marktumfeld zur Aufstockung bestehender Portfoliopositionen verwendet. Sie können auch am Geldmarkt/in geldmarktähnliche Instrumente investiert werden, um die Liquiditätsanforderungen des Fonds zu erfüllen.
Das Portfoliomanagementteam verfolgt im Allgemeinen einen Kaufen-und-Halten-Ansatz. Zudem werden die Anleihenpositionen im Portfolio während der gesamten Fondslaufzeit überwacht und gegebenenfalls angemessene Massnahmen ergriffen.
Die Verwaltung dieses Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Vorteile
Die Anleger können eine Investition tätigen, die wie eine Einzelanleihe eine feste Laufzeit hat, und profitieren darüber hinaus von allen Diversifikationsvorteilen und einem professionellen Fondsmanagement.
Dank der Kaufen-und-Halten-Strategie können die Anleger die aktuellen Renditen und Risikoprämien festschreiben.
Sie erhalten Zugang zu einer Anleihenanlage mit begrenztem Durationsrisiko, vorausgesetzt sie bleiben bis zum Ende der Laufzeit investiert, was besonders Anleger interessieren könnte, denen ein Zinsanstieg Sorgen bereitet.
Die Anleger können kostengünstig und zeitsparend in ein breites Spektrum von Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern sowie Unternehmensanleihen aus Industrieländern investieren.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Fixed Maturity Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
9. Juni 2020
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
30. Oktober 2025
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| Verwaltungsgebühr |
0,36% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,51% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| ISIN |
LU2156499118
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| Bloomberg Ticker |
UB25EPD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 3,63 |
| 2J | |
| 3J | -6,13 |
| 5J | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 91,64 |
| Höchst letzte 12 Monate | 14.03.2024 | EUR 91,67 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 22.08.2023 | EUR 88,01 |
| Letzte Ausschüttung | 04.08.2023 | EUR 1,95 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 31,84 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 347,77 |
| Die ursprüngliche Verfallsrendite bei Lancierung | 09.06.2020 | 2,05% |
| Verfallsrendite bei Re-Opening | 29.07.2020 | 1,71% |
| Verfallsrendite bei Re-Opening | 03.11.2020 | 1,51% |
| Verfallsrendite bei Re-Opening | 23.03.2021 | 1,35% |
| Verfallsrendite bei Re-Opening | 21.09.2021 | 1,33% |
| Modified duration | 29.02.2024 | 1,10 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 1,15 Jahre |
| Fondslaufzeit | 30.10.2025 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 3 | EUR | 1,95 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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