Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter Fonds, der auf einem konzentrierten Aktienportfolio basiert, das in globale Unternehmen investiert.
Keine Beschränkungen in der Sektor- oder Länderallokation.
Der Fonds stützt sich auf fundamentale, quantitative und qualitative Daten und zielt darauf ab, die besten Chancen im Markt zu nutzen.
Small- und Mid-Cap-Titel können dem Portfolio ebenfalls beigemischt werden.
Das Marktengagement kann zudem vom Referenzindex abweichen, um Markteinschätzungen zu berücksichtigen.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Engagement an den globalen Aktienmärkten mit der Chance, den Markt mit einem konzentrierten Aktienportfolio zu übertreffen
Flexibler und agiler Ansatz eines fokussierten Boutique-Anlageteams, das auf aktiv verwaltete Fonds spezialisiert ist.
Besonders aktives und von der Benchmark unabhängiges Portfolio.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Opportunity Equity Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
13. Februar 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,78% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,04% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.)
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| ISIN |
LU2100403745
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| Bloomberg Ticker |
UBGOUQU LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 17,59 | 18,30 |
| 2J | ||
| 3J | - | - |
| 5J | - | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 124,90 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 125,66 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | USD 103,12 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 2,89 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 398,45 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 19,20% | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0,04 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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