Fonds und Preise
Übersicht
Der Teilfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index (Total Return) (der «Index» des Teilfonds) vor Aufwendungen nachzubilden.
Der Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index bildet festverzinsliche, auf die Lokalwährung lautende japanische Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1 bis zu, aber nicht einschliesslich 3 Jahren bis zur Endfälligkeit ab.
Der Teilfonds baut ein Engagement in den Titeln seines Index auf.
Darüber hinaus sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung darauf ausgerichtet, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu verringern.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
3. April 2020
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Rechnungswährung |
JPY
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,15% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,15% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index (Total Return)
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ISIN |
LU2098179695
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Bloomberg Ticker |
JT13 IM, JT13 LN, JT13 SW
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Reuters Id |
JT13
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | ||||
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1J | -0,46 | -13,88 | -12,70 | -13,23 |
2J | ||||
3J | -0,97 | -30,71 | -21,60 | -27,85 |
5J | - | - | - | - |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | JPY 1.168,20 |
Höchst letzte 12 Monate | 26.06.2023 | JPY 1.173,73 |
Tiefst letzte 12 Monate | 22.03.2024 | JPY 1.167,56 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | JPY 80.970,62 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | JPY 81.460,55 |
Modified duration | 29.02.2024 | 1,84 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 47,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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