Fonds und Preise
Übersicht
Der Teilfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index (Total Return) (der «Index» des Teilfonds) vor Aufwendungen nachzubilden.
Der J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index strebt danach, die Performance von geeigneten festverzinslichen, auf CNY lautenden Staats- und Staatsbankanleihen mit Fälligkeiten innert der nächsten 1 bis 10 Jahre nachzubilden.
Der Teilfonds baut ein Engagement in den Titeln seines Index auf.
Darüber hinaus sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung darauf ausgerichtet, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu verringern.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Das Kursrisiko zwischen CNY und USD ist nicht abgesichert.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
|
Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
|
Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
Regulation |
UCITS
|
Rechtsform |
Unlimited
|
Lancierungsdatum |
31. März 2020
|
Rechnungswährung |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
Laufzeit |
offen
|
Verwaltungsgebühr |
0,33% p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0,33% p.a.
|
Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index (Total Return)
|
Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
ISIN |
LU2095995895
|
Bloomberg Ticker |
CNYGB SW, CIB IM, JC11 GY
|
Reuters Id |
CNYGB.S
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | -0,70 | -1,45 | -0,09 |
2J | |||
3J | 1,74 | -2,30 | 10,55 |
5J | - | - | - |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 12,16 |
Höchst letzte 12 Monate | 14.04.2023 | USD 12,34 |
Tiefst letzte 12 Monate | 08.09.2023 | USD 11,70 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 17,00 |
Modified duration | 29.02.2024 | 4,10 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 112,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
|
Document Language
|
|
Prospekt |
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
Jahresbericht |
|
Halbjahresbericht |
|