Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter Aktienfonds, der weltweit in qualitativ hochwertige Unternehmen im Bereich Digitalisierung investiert.
Der Fonds investiert in verschiedene Themen, Sektoren und Länder.
Der Bottom-up-Prozess ist darauf ausgerichtet, Unternehmen zu identifizieren, die gut aufgestellt sind, um von der Digitalisierung zu profitieren.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und CHF ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Ein globaler Aktienfonds, der eine Komplettlösung für den einfachen Zugang zu den Möglichkeiten der digitalen Transformation bietet, die unsere Lebens- und Arbeitsweise unwiderruflich verändert.
Der Fonds kombiniert die vom 蜜豆视频 Chief Investment Office identifizierten Themen der digitalen Transformation mit der Fachkompetenz von 蜜豆视频 Asset Management in puncto Aktienauswahl, Portfolioaufbau und Risikomanagement.
Ein multithematischer Ansatz, der die Breite und Diversifikation des Gesamtportfolios verbessert.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Sector Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
| Lancierungsdatum |
3. April 2020
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Währung der Anteilsklasse |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
1,41% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1,84% p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged CHF)
|
| ISIN |
LU2054466649
|
| Bloomberg Ticker |
UBTUPHC LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 32,21 | 34,03 |
| 2J | ||
| 3J | -1,82 | 11,09 |
| 5J | - | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 175,42 |
| Höchst letzte 12 Monate | 07.03.2024 | CHF 177,47 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2023 | CHF 127,88 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 16,99 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 321,81 |
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 16,74% | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0,09 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0,87% | -0,06% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
|
|
|
| Amazon.com, Inc. | 4,85 |
| NVIDIA Corporation | 4,83 |
| Microsoft Corporation | 4,60 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3,49 |
| Alphabet Inc. Class A | 3,31 |
| Broadcom Inc. | 2,98 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2,71 |
| Mastercard Incorporated Class A | 2,63 |
| Uber Technologies, Inc. | 2,52 |
| ASML Holding NV | 2,39 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
||||
| Prospekt |
|
|
|||
| Basisinformationsblatt |
|
||||
| Historische Wertentwicklung |
|
||||
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
||||
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
|||
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|
