Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter globaler Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen mit einem Bezug zu Themen der digitalen Transformation investiert.
Das Portfolio deckt verschiedene Anlagethemen ab und ist über Länder und Sektoren hinweg diversifiziert.
Der Fonds investiert in erstklassige Aktien mit einem starken Bezug zur digitalen Transformation.
Der Fonds reagiert auf das Wirtschafts- und Marktumfeld durch die dynamische Anpassung seiner Aktienallokation.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Multithematischer globaler Aktienfonds mit Bezug zu den Themen der digitalen Transformation.
Der Fonds kombiniert die vom 蜜豆视频 GWM CIO identifizierten Themen der digitalen Transformation mit der Expertise von 蜜豆视频 Asset Management im Bereich der Portfolio-Konstruktion.
Er investiert themenorientiert in Unternehmen, die Lösungen für die künftige digitale Transformation anbieten.
Die Investition in mehrere Themen statt nur in eines oder wenige sorgt für eine bessere Diversifikation und ein günstigeres Risikoprofil.
Der Fonds hat zum Ziel, an steigenden Aktienmärkten zu partizipieren und das Risiko bei sinkenden Aktienmärkten durch das Overlay-Portfolio zu reduzieren.
Die Anlagestrategie innerhalb des Overlay-Portfolios wird durch vordefinierte Regeln bestimmt, die auf dem 蜜豆视频 GWM CIO World Equity Market Indicator basieren.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Sector Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
28. Januar 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1,39% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,81% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.)
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| ISIN |
LU2041032165
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| Bloomberg Ticker |
UBTDUPU LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 34,35 | 35,17 |
| 2J | ||
| 3J | 6,26 | 15,47 |
| 5J | - | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 140,42 |
| Höchst letzte 12 Monate | 21.03.2024 | USD 141,54 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2023 | USD 101,58 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 19,44 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 157,28 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 18,83% | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0,00 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)1)
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| Amazon.com, Inc. | 4,85 |
| NVIDIA Corporation | 4,83 |
| Microsoft Corporation | 4,60 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3,49 |
| Alphabet Inc. Class A | 3,31 |
| Broadcom Inc. | 2,98 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2,71 |
| Mastercard Incorporated Class A | 2,63 |
| Uber Technologies, Inc. | 2,52 |
| ASML Holding NV | 2,39 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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