Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert dynamisch über alle Anleihenmärkte und Währungen weltweit hinweg und strebt mittelfristig eine attraktive Rendite gegenüber den breiten Anleihenmärkten bei gleichzeitig umsichtigem Risikomanagement an.
Mittels Anleihen und Derivaten nimmt der Fonds aktiv Positionen bezüglich weltweiter Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen ein, wobei eine positive Gesamtportfolioduration und eine Long-Nettoposition in den Anleihenmärkten beibehalten wird.
Das strikte Anlagekonzept stützt sich auf umfassende Research- und Risikomanagement-Analysen.
Die Verwaltung dieses Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Vorteile
Der Fonds bietet eine flexible globale Anlagelösung ohne Einschränkungen durch eine Benchmark, die auf die Erzielung eines attraktiven Ertrags im mittelfristigen Vergleich zu den breiteren Anleihenmärkten und auf umsichtiges Risikomanagement ausgerichtet ist.
Der Fonds bietet eine dynamische Strategie, die aktiv mittels Anleihen und Derivaten Positionen in weltweiten Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen eingeht und eine geringere Abhängigkeit von günstigen Marktbedingungen für eine positive Performance anstrebt.
Der Fonds bietet ein global diversifiziertes Portfolio, das einen rigorosen Anlageansatz verfolgt, mit starkem Fokus auf die Kontrolle von Verlustrisiken durch ein umfassendes Research- und Risikomanagement.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Flexible Fixed Income Funds |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
9. September 2019
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,64% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,86% p.a.
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Swing pricing |
ja
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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ISIN |
LU2038039314
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Bloomberg Ticker |
UBGDUQU LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024USD(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | ||
1M | ||
3M | ||
6M | ||
1J | 4,07 | 4,70 |
2J | ||
3J | 1,56 | 10,36 |
5J | - | - |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 90,27 |
Höchst letzte 12 Monate | 01.02.2024 | USD 91,26 |
Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | USD 84,45 |
Letzte Ausschüttung | 14.03.2024 | USD 0,30 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 12,41 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 1.215,37 |
Theoretische Verfallrendite (netto) | 28.03.2024 | 3,21% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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11.04.2023 | 14.04.2023 | 43 | USD | 0,29 | n.a. | 10.05.2023 | 15.05.2023 | 44 | USD | 0,30 | n.a. | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 45 | USD | 0,29 | n.a. | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 46 | USD | 0,29 | n.a. | 10.08.2023 | 15.08.2023 | 47 | USD | 0,30 | n.a. | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 48 | USD | 0,30 | n.a. | 10.10.2023 | 13.10.2023 | 49 | USD | 0,29 | n.a. | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 50 | USD | 0,28 | n.a. | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 51 | USD | 0,30 | n.a. | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 52 | USD | 0,30 | n.a. | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 53 | USD | 0,30 | n.a. | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 54 | USD | 0,30 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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