Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds ist bestrebt, eine attraktive Gesamtrendite mit einem diversifizierten Portfolio aus chinesischen Aktien und festverzinslichen Anlagen zu erzielen.
Investiert ca. 50% in chinesischen Aktien und 50% in chinesischen festverzinslichen Anlagen.
Nutzt mittels Aktien- und Anleihenselektion sowie Allokation in Aktien und festverzinslichen Anlagen aktiv vielversprechende Marktchancen.
Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Vorteile
Über Anlagen in festverzinslichen Anlagen und Aktien am Wachstum sowie an der zunehmenden. Internationalisierung der chinesischen Wirtschaft und der chinesischen Märkte partizipieren.
Das Portfolio wird auf die jeweiligen Marktbedingungen ausgerichtet, um so proaktiv die interessantesten Chancen zu nutzen.
Die Anleger können sich auf ein erfahrenes Portfoliomanagementteam vor Ort mit langjährigem Leistungsnachweis verlassen.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Emerging Markets Allocation Funds |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
16. August 2019
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,88% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
1,18% p.a.
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Swing pricing |
ja
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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ISIN |
LU2037085722
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Bloomberg Ticker |
UBAOUQU LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024USD(%) | |
Seit Jahresanfang | |
1M | |
3M | |
6M | |
1J | -9,63 |
2J | |
3J | -44,56 |
5J | - |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 54,39 |
Höchst letzte 12 Monate | 17.04.2023 | USD 63,94 |
Tiefst letzte 12 Monate | 22.01.2024 | USD 50,93 |
Letzte Ausschüttung | 14.03.2024 | USD 0,27 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 9,23 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 951,89 |
Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0,82 | n.a. |
Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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11.04.2023 | 14.04.2023 | 43 | USD | 0,31 | n.a. | 10.05.2023 | 15.05.2023 | 44 | USD | 0,30 | n.a. | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 45 | USD | 0,28 | n.a. | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 46 | USD | 0,29 | n.a. | 10.08.2023 | 15.08.2023 | 47 | USD | 0,30 | n.a. | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 48 | USD | 0,29 | n.a. | 10.10.2023 | 13.10.2023 | 49 | USD | 0,28 | n.a. | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 50 | USD | 0,27 | n.a. | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 51 | USD | 0,28 | n.a. | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 52 | USD | 0,27 | n.a. | 19.02.2024 | 22.02.2024 | 53 | USD | 0,26 | n.a. | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 54 | USD | 0,27 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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