Fonds und Preise
Übersicht
Der Teilfonds 蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (der «Index» dieses Teilfonds) vor Aufwendungen nachzubilden.
Der J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) ist darauf ausgelegt, die Performance liquider globaler Staatsanleihen nachzubilden.
Der Teilfonds 蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF baut ein Engagement in den Titeln seines Index auf.
Darüber hinaus sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung darauf ausgerichtet, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu verringern.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
14. Oktober 2020
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| Rechnungswährung |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,18% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,18% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond hedged to GBP Index (Total Return)
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| ISIN |
LU1974694637
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| Bloomberg Ticker |
EGOG LN
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||||
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | 0,83 | 1,86 | 3,27 | 2,64 |
| 2J | ||||
| 3J | -9,37 | -20,53 | -10,08 | -17,25 |
| 5J | - | - | - | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | GBP 11,12 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.12.2023 | GBP 11,44 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | GBP 10,62 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | GBP 0,12 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | GBP 41,72 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | GBP 650,65 |
| Modified duration | 29.02.2024 | 7,30 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 1.257,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 31.07.2023 | 04.08.2023 | - | GBP | 0,10 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | GBP | 0,12 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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