Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
E5ESG SW, E50ESG IM, UET5 GY
Inventarwert
17.5222
03.04.2024
Seit Jahresanfang
12,22%
per 03.04.2024
3M
13,83%
per 03.04.2024
1J
24,57%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis
Übersicht
Im Allgemeinen investiert der Fonds in sämtlichen Aktien, welche im EURO STOXX 50® ESG Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
| Lancierungsdatum |
25. Juli 2019
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0,10% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,10% p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
EURO STOXX 50® ESG Net Return
|
| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
| ISIN |
LU1971906802
|
| Bloomberg Ticker |
E5ESG SW, E50ESG IM, UET5 GY
|
| Reuters Id |
E5ESG.S
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | 24,57 | 22,88 | 23,81 |
| 2J | |||
| 3J | 46,14 | 29,15 | 34,49 |
| 5J | - | - | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 17,52 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | EUR 17,55 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | EUR 13,89 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | EUR 0,09 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 664,49 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 50,00 |
Strukturen
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0,10%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,10%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
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Währung
|
Ausschüttung
|
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 08.08.2023 | 11.08.2023 | - | EUR | 0,38 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | EUR | 0,09 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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