Fonds und Preise
Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Index Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to GBP zu replizieren.
Der Fonds investiert generell in Wertpapiere, die im oben genannten Index enthalten sind. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Anleihen supranationalen Emittenten und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
30. April 2020
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| Rechnungswährung |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,18% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,18% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to GBP
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| ISIN |
LU1852212023
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| Bloomberg Ticker |
BLCHCV0
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| Reuters Id |
MDBG.L
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||||
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | 0,74 | 1,77 | 3,17 | 2,54 |
| 2J | ||||
| 3J | -6,00 | -17,58 | -6,74 | -14,17 |
| 5J | - | - | - | - |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | GBP 10,17 |
| Höchst letzte 12 Monate | 04.05.2023 | GBP 10,46 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | GBP 9,95 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | GBP 0,15 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | GBP 197,06 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | GBP 1.680,81 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 0,59% |
| Modified duration | 29.02.2024 | 3,28 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 3,65 Jahre |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 105,00 |
Strukturen
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0,18%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,18%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 31.07.2023 | 04.08.2023 | - | GBP | 0,11 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | GBP | 0,15 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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