Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen aus Industriestaaten und Schwellenländern die die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN SDGs) bewerben.
Diese Unternehmen stellen Produkte oder Dienstleistungen bereit oder her die zur Umsetzung der UN SDGs beitragen etwa Klimaschutz saubere Energie sauberes Wasser Sanitäreinrichtungen und Ernährungssicherheit.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Die Lokalwährungsengagements werden nicht abgesichert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Globale Aktienlösung mit einem Engagement in Unternehmen deren Produkte und Dienstleistungen sich positiv auf das menschliche Wohlergehen und die Umweltqualität auswirken können.
Der Anlageprozess des Fonds verbindet eine traditionelle Fundamentalanalyse mit der Bewertung verschiedener wesentlicher Nachhaltigkeitsfaktoren.
Der Anlage- und Engagementprozess wird durch eine wissenschaftsbasierte Messmethode unterstützt um den Effekt von Unternehmen auf verschiedene Anlagekategorien wie Klimawandel Ernähungssicherheit Gesundheit und Armutslinderung zu messen.
Die Anlagekategorien des Fonds sind an mehreren Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (UN SDGs) ausgerichtet.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Sustainable & Responsible Funds
Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
14. Mai 2018
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,68% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,91% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI ACWI with Developed Markets (net div. reinv.) (hedged EUR)
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| ISIN |
LU1815428377
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频GEHQ LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 16,03 |
| 2J | |
| 3J | -4,45 |
| 5J | 19,94 |
| ø p.a.5J | 3,70 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 112,11 |
| Höchst letzte 12 Monate | 21.03.2024 | EUR 113,23 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | EUR 91,60 |
| Letzte Ausschüttung | 04.08.2023 | EUR 0,53 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 6,41 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 721,85 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 16,78% | 16,27% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0,10 | 0,17 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2,23% | 0,61% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 6 | EUR | 0,53 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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