Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
SUSE5 SW, E15S IM, UIQL GY
Inventarwert
10.2309
03.04.2024
Seit Jahresanfang
0,43%
per 03.04.2024
3M
0,66%
per 03.04.2024
1J
5,32%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis
Übersicht
Der Subfonds 蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF hat zum Ziel, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) abzubilden.
Der Subfonds 蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF baut Positionen in den Titeln seines Index auf.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen wie auch Unternehmensanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
| Lancierungsdatum |
31. Mai 2018
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0,12% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,12% p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return)
|
| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
| ISIN |
LU1805389258
|
| Bloomberg Ticker |
SUSE5 SW, E15S IM, UIQL GY
|
| Reuters Id |
HQLA1.S
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | 5,32 | 3,89 | 4,68 |
| 2J | |||
| 3J | -3,11 | -14,37 | -10,84 |
| 5J | -2,17 | -14,32 | -5,71 |
| ø p.a.5J | -0,44 | -3,04 | -1,17 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 10,23 |
| Höchst letzte 12 Monate | 31.01.2024 | EUR 10,39 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.09.2023 | EUR 9,93 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | EUR 0,17 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 33,65 |
| Modified duration | 29.02.2024 | 2,74 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 286,00 |
Strukturen
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0,12%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,12%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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||||||
| 31.07.2023 | 04.08.2023 | - | EUR | 0,13 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | EUR | 0,17 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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| Basel III HQLA LCR – Eligibility Test |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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