Fonds und Preise
Übersicht
Der Subfonds ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF zielt darauf ab, die Kurs- und Ertragsperformance des J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index (der «Index» dieses Fonds) vor Gebühren nachzubilden.
Der Subfonds ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF wird ein Engagement in Komponenten seines Index eingehen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
5. September 2018
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,40% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,40% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index
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Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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ISIN |
LU1720938841
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Bloomberg Ticker |
EMLOC SW, UEFE GY, EMLOC IM, EMLO LN
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Reuters Id |
EMLOC.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 6,85 | 6,04 | 7,50 |
2J | |||
3J | -5,13 | -8,89 | 3,09 |
5J | -1,46 | -10,46 | 2,25 |
ø p.a.5J | -0,29 | -2,18 | 0,45 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 12,14 |
Höchst letzte 12 Monate | 18.07.2023 | USD 12,74 |
Tiefst letzte 12 Monate | 06.10.2023 | USD 11,31 |
Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | USD 0,31 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 53,62 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 101,97 |
Modified duration | 29.02.2024 | 5,53 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 257,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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31.07.2023 | 04.08.2023 | - | USD | 0,30 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 0,31 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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