Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Instrumente, die auf RMB lauten und primär, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralregierung, Lokalbehörden, einer öffentlichen Stelle nahestehenden Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten oder Unternehmen begeben werden.
Anlagen werden auf dem inländischen China Interbank Bond Market (CIBM) getätigt und können sowohl direkte Wertpapierinvestments (physische Anleihen) als auch Derivate auf festverzinsliche Wertpapiere umfassen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Dieses diversifizierte Anleihenportfolio ermöglicht es den Anlegern, die Chancen am chinesischen Anleihenmarkt zu nutzen und ein Engagement im chinesischen Yuan einzugehen.
Der Fonds wird in Bezug auf Duration, Renditekurve sowie Sektor- und Titelselektion im Einklang mit den Marktbedingungen verwaltet. Dadurch kann das Portfolio im Laufe der Marktzyklen dynamisch angepasst werden.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Classic Bond Funds |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
14. März 2018
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Rechnungswährung |
CNY
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,92% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
1,22% p.a.
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Swing pricing |
ja
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg China Aggregate Index in CNY
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ISIN |
LU1717043324
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Bloomberg Ticker |
UBCFIPA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024CNY(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | ||
1M | ||
3M | ||
6M | ||
1J | 4,65 | 0,26 |
2J | ||
3J | 11,29 | 9,86 |
5J | 17,96 | 13,47 |
ø p.a.5J | 3,36 | 2,56 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CNY 1.261,01 |
Höchst letzte 12 Monate | 07.03.2024 | CNY 1.261,38 |
Tiefst letzte 12 Monate | 06.04.2023 | CNY 1.205,05 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CNY 63,18 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CNY 2.329,81 |
Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 1,36% |
Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 6,23 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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